Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала низковолатильные движения в течение всего дня. Фундаментальный, макроэкономический и геополитический фон опять отсутствовали, поэтому трейдерам было не на что реагировать. Техническая картина также совершенно не изменилась. Таким образом, рынок сосредоточился на заседании ФРС, которое состоится в среду вечером. Нельзя сказать, что рынок начал отрабатывать итоги заседания ФРС(которые известны уже сейчас) заранее, потому что фактически там нечего отрабатывать. Единственное событие, которое вызывает интерес – выступление Джерома Пауэлла, для которого апрельское заседание станет последним в карьере главы ФРС. Несмотря на визуальную насыщенность текущей недели, фактически в первые три недели может не быть ни одного важного события.

В техническом плане восходящая тенденция сломана, но для дальнейшего роста доллара требуются причины. Геополитический фактор больше не оказывает былой поддержки американской валюты, макроэкономический фон рынок игнорирует, фундаментальные события состоятся позже на неделе, а в долгосрочном плане сохраняется восходящий тренд. Таким образом, мы считаем, что вероятность нового роста пары выше, чем продолжения падения. Однако теперь, чтобы быть уверенными в таком развитии событий, требуется преодоление линий индикатора Ишимоку.

На 5-минутном ТФ во вторник был сформирован только один торговый сигнал на продажу. Еще на азиатской торговой сессии пара отскочила от линии Киджун-сен, в течение дня прошла вниз около 30 пунктов, волатильность вновь была низкой, а ближайшая целевая область отработана не была. К вечеру цена вернулась к критической линии.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 29 апреля. Геополитика на паузе, рынок корректируется

Обзор пары GBP/USD. 29 апреля. В преддверии заседания ФРС

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 апреля

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 21 апреля. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но стремительно снижается из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некое время «резервной валютой». Впрочем, этот процесс может быть уже позади.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А он уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,06$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А на текущий момент пара не слишком сильно удалилась даже от нисходящей линии тренда, которая была пробита несколько раз.

Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 12,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция всего за неделю выросла на 15,2 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD приступила к формированию нисходящей тенденции. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, но не становится хуже, поэтому для нового укрепления доллара США веских причин пока немного. На этой неделе важных событий будет достаточно, поэтому можно рассчитывать на хорошую волатильность. Технически доллар находится в более выгодном положении, чем евровалюта.

На 29 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1758) и Киджун-сен (1,1716). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В среду в Германии будет опубликован достаточно важный отчет по инфляции за апрель, в США – несколько второстепенных отчетов, а вечером – состоится заседание ФРС и пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Таким образом, основные движения ожидаются вечером.

Торговые рекомендации:

Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции в случае отскока цены от линии Киджун-сен или от области 1,1750-1,1760 с целью область 1,1657-1,1666. Длинные позиции можно открывать при закреплении цены выше области 1,1750-1,1760 с целью 1,1830-1,1837.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.