Все выходившие в последнее время данные по рынку труда Соединенных Штатов явно указывали на то, что содержание доклада Министерства труда будет сильно отличаться от прогнозов, и вопрос заключался лишь в том, в какую именно сторону. Так как все эти данные носили разнонаправленный характер, именно так и случилось. Причем все пошло по негативному сценарию. Уровень безработицы, который должен был остаться неизменным, вырос с 3,4% до 3,6%. Этого оказалось достаточно, и доллар мгновенно начал терять свои позиции. Причем довольно существенно.
И неважно, что вне сельского хозяйства было создано 311 тыс. новых рабочих мест. Что на 101 тыс больше прогноза. Ведь сам рост уровня безработицы явно говорит об ухудшении ситуации на рынке труда, состояние которого и связывало руки Федеральной Резервной Системе, вынуждая ее не просто повышать процентные ставки, но даже рассматривать возможность ее роста на пятьдесят базисных пунктов, несмотря на замедление инфляции. Иными словами, содержание доклада Министерства труда Соединенных Штатов снимает любые вопросы относительно масштабов предстоящего повышения ставки рефинансирования, которое пройдет по минимальной планке. Именно это и является главной причиной ослабления американской валюты.
Уровень безработицы (Соединенные Штаты):
Но проблемы для доллара, кажется, только начинаются, так как еще в пятницу вечером стало известно о банкротстве Silicon Valley Bank, входящего во второй десяток крупнейших кредитных организаций Соединенных Штатов. Что стало крупнейшим банкротством с 2008 года. Практически сразу же после этого Федеральный Резервный Банк Нью-Йорка принял решение о закрытии Signature Bank. По заявлениям регулятора, поводом стали системные риски, вызванные массовым оттокам вкладов. На данный момент события развиваются типичным для банковского кризиса образом - банкротство одного банка влечет за собой цепную реакцию, так как другие банки, которые выдавали обанкротившейся кредитной организации короткие межбанковские займы, сталкиваются с дефицитом ликвидности и неспособны как вернуть уже привлеченные ими самими средства, или же предоставить кредитные ресурсы другим финансовым институтам. Если монетарные власти мгновенно не вмешаются, то дальше последуют другие банкротства. По этой причине сразу же начались разговоры о необходимости включить печатный станок и незамедлительно предоставить кредитным организациям экстренную помощь.
Это очередная итерация количественного смягчения, или банальной эмиссии денег. Причем даже озвучивается цифра в 1,1 трлн долларов. Кроме того, ряд средств массовой информации уже нашел виновного в банкротстве Silicon Valley Bank - это Федеральная Резервная Система. Мол, повышение процентных ставок сильно пошатнуло устойчивость и стабильность всей финансовой системы. Что сильно напоминает элементарную попытку оказать давление на регулятора с целью вынудить его начать снижать процентные ставки. В итоге как перспектива включения печатного станка, так и снижения ставки рефинансирования будут оказывать на доллар серьезнейшее давление и способствовать его дальнейшему ослаблению. Причем ситуация столь серьезная, что сегодня по данному поводу выступает Джо Байден, и многое будет зависеть от слов Президента Соединенных Штатов.
Евро по отношению к доллару США укрепилось в стоимости примерно на 100 пунктов в период минувшей пятницы. Это было вызвано массовым сокращением долларовых позиций в связи с публикацией данных по рынку труда США. Вследствие чего котировка обновила локальный максимума недели.
RSI H1 в момент восходящего импульса оказался в зоне перекупленности, что указало на перегрев длинных позиций в краткосрочных периодах. RSI H4 движется в пределах зоны 70, что также соответствует сигналу о перекупленности.
Скользящие линии MA на Alligator H1 и H4 направлены вверх, что соответствует направлению восходящего импульса. Alligator D1 по-прежнему находится на этапе нисходящего цикла от начала февраля.
Ожидания и перспективы
В данной ситуации стабильное удержание цены выше значения 1.0700 вполне может привести к последующему росту стоимости евро, игнорируя при этом технический сигнал о его перекуплености в краткосрочных периодах. Однако ситуация может измениться, в случае если котировка вернется ниже отметки 1.0650.
Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периоде имеет сигнал к покупке за счет восходящего цикла.
