ในวันพฤหัสบดี EUR/USD ขยับขึ้นไปแตะระดับ Fibonacci retracement 127.2% ที่ 1.1700 และดีดตัวลงจากระดับดังกล่าว โดยอาจเกิดการดีดตัวจากระดับนี้เป็นครั้งที่สองได้ในช่วงเช้าวันนี้ ดังนั้น การปรับตัวลงมุ่งหน้าสู่ระดับ Fibonacci retracement 100.0% ที่ 1.1620 อาจเริ่มต้นขึ้นได้ในวันนี้ การยืนเหนือระดับ 1.1700 ได้อย่างมั่นคงจะเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์คาดหวังการปรับตัวขึ้นต่อไปสู่โซนแนวต้าน 1.1786–1.1802
โครงสร้างคลื่นบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมงยังคงเป็นขาขึ้นอยู่ คลื่นลงล่าสุดที่จบไปแล้วไม่สามารถทำจุดต่ำกว่าเดิมได้ ในขณะที่คลื่นขึ้นลูกใหม่สามารถทำจุดสูงใหม่เหนือกว่าจุดสูงก่อนหน้าได้ พัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นลบอย่างต่อเนื่อง: การเจรจาระหว่าง Iran และ United States ยังไม่เกิดขึ้น และการปิดล้อมช่องแคบ Hormuz ยังคงดำเนินต่อไป อย่างไรก็ดี ท่าทีของ FOMC มีความสำคัญต่อค่าเงินดอลลาร์มากกว่าในตอนนี้ และยังคงเต็มไปด้วยความขัดแย้งอย่างมาก
ในวันพฤหัสบดีแทบไม่มีปัจจัยพื้นฐานใหม่ ๆ แต่เทรดเดอร์ก็ไม่ได้ขาดปัจจัยในการซื้อขาย ตลาดยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่จาก “ระเบิดข้อมูล” เมื่อวันพุธ เมื่อ U.S. Treasury ประกาศว่าจะเพิ่มการซื้อพันธบัตรของตนเอง ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับโครงการ QE ที่ Fed มักใช้เมื่อจำเป็นต้องกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทุกเหรียญมีสองด้าน เศรษฐกิจสหรัฐอาจเติบโตได้เร็วขึ้น ขณะที่ภาระงบประมาณอาจลดลง อย่างไรก็ตาม ภาพรวมเศรษฐกิจโดยกว้างของสหรัฐมีแนวโน้มจะไม่เปลี่ยนแปลง ปัญหาเชิงโครงสร้างเริ่มปรากฏชัด และการแก้ไขจะใช้เวลาหลายปี และนั่นยังเป็นเพียงในกรณีที่รัฐบาลยอมลงมือจัดการกับปัญหาที่ตัวเองเป็นผู้ก่อขึ้นเอง ทว่าในตอนนี้ Donald Trump มุ่งเน้นไปที่การเผชิญหน้ากับ Iran มากกว่า และต้องการระดมการสนับสนุนจากประเทศอื่น ๆ ประธานาธิบดีสหรัฐมีความตั้งใจจะรวมตัวประชาคมระหว่างประเทศให้ต่อต้าน Iran ด้วยการใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อทุกประเทศที่ให้การสนับสนุน Tehran ในความขัดแย้งกับ United States การกระทำใด ๆ ในลักษณะนี้อาจถือเป็นการสนับสนุนได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อน้ำมันจาก Iran การให้บริการแก่บริษัทของ Iran เป็นต้น
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่นี้ยังคงเคลื่อนไหวขึ้นต่อเนื่อง และได้ยืนเหนือระดับกลับตัว 61.8% ที่ 1.1649 อย่างมั่นคง ดังนั้น การปรับตัวขึ้นของยูโรอาจดำเนินต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 76.4% บริเวณ 1.1726 ช่องแนวโน้มขาขึ้นบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวเชิงกระทิงที่แข็งแกร่งเต็มตัว จากนี้ไป การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐสามารถคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อราคาปิดต่ำกว่าขอบล่างของช่องแนวโน้มดังกล่าว ปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่ แต่ค่า RSI ได้เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป (เหนือระดับ 80)
Commitments of Traders (COT) Report:
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพปิดสถานะ Long ไป 4,661 สัญญา และปิดสถานะ Short ไป 2,742 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝั่งกระทิงได้หายไปเนื่องจากสงครามในอิหร่าน ขณะที่ตลอดยี่สิบสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์กลับมาใกล้เคียงสมดุลมากขึ้นท่ามกลางข่าวลือเรื่องการหยุดยิงและความหวังของตลาดต่อการยุติสงคราม จำนวนสถานะ Long ทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่ในขณะนี้อยู่ที่ 197,000 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short อยู่ที่ 257,000 สัญญา ฝั่งหมีจึงกลับมาครองความได้เปรียบอีกครั้ง
โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นว่ามีความสนใจในสกุลเงินยูโรมากกว่าเป็นพิเศษ แน่นอนว่าเหตุการณ์ต่างๆ ทั่วโลกซึ่งมีจำนวนมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุนเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะนี้ตลาดกำลังจับตาดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งสงครามสิ้นสุดลงแล้วก็ปะทุขึ้นอีกครั้ง ตลาดในช่วงแรกเพิกเฉยต่อการหยุดยิง และต่อมาก็เพิกเฉยต่อการกลับมาเริ่มทำสงครามกันใหม่ กล่าวได้ว่า ปัจจุบันปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้เป็นตัวกำหนดทิศทางของดอลลาร์เพียงปัจจัยเดียวอีกต่อไป
ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป:
- เยอรมนี – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (Services PMI) (07:30 UTC)
- เยอรมนี – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (Manufacturing PMI) (07:30 UTC)
- สหภาพยุโรป – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (Services PMI) (08:00 UTC)
- สหภาพยุโรป – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (Manufacturing PMI) (08:00 UTC)
- สหรัฐฯ – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (Services PMI) (13:45 UTC)
- สหรัฐฯ – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (Manufacturing PMI) (13:45 UTC)
ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 21 สิงหาคมมีรายการอยู่หกรายการ ซึ่งไม่มีรายการใดที่ผมมองว่าสำคัญเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเหตุการณ์ล่าสุด ผลกระทบของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่อมุมมองของตลาดในวันศุกร์จึงมีแนวโน้มจำกัด
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด EUR/USD:
การเปิดสถานะซื้อในคู่สกุลเงินนี้สามารถทำได้หลังจากราคายืนเหนือระดับ 1.1620 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1700 หากมีการปิดแท่งเหนือระดับ 1.1700 จะเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ถือสถานะต่อไปได้ โดยตั้งเป้าหมายถัดไปที่ 1.1786 ส่วนการเปิดสถานะขายสามารถทำได้หากราคาดีดกลับจากบริเวณ 1.1700 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1620
การลากเส้น Fibonacci grid บนกราฟรายชั่วโมงใช้ช่วงราคา 1.1620–1.1325 และบนกราฟ 4 ชั่วโมงใช้ช่วงราคา 1.1849–1.1325
