การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น
การทดสอบระดับ 162.44 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD ขยับตัวขึ้นไปเหนือเส้นศูนย์ค่อนข้างมากแล้ว ทำให้มีข้อจำกัดต่อศักยภาพขาขึ้นของคู่เงินนี้ ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่เข้าซื้อดอลลาร์สหรัฐ
วันนี้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง ขณะที่เงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลง หลัง Donald Trump ประกาศโดยพฤตินัยว่าสถานะ “หยุดยิง” กับอิหร่านสิ้นสุดลงแล้ว ประธานาธิบดีสหรัฐแสดงความไม่พอใจต่อเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันเมื่อวานนี้ และระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงไม่สามารถยึดถือได้อีกต่อไปและถือว่าล่มสลายไปแล้ว ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ เงินเยนญี่ปุ่นจึงตกอยู่ท่ามกลางแรงกดดันที่สวนทางกัน ในฐานะสกุลเงินหลบภัยดั้งเดิม เงินเยนมีโอกาสได้รับประโยชน์จากความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐได้ดันให้คู่เงิน USD/JPY ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่แนวโน้มราคาน้ำมันที่อาจปรับขึ้นกดดันญี่ปุ่น ซึ่งพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศอย่างมาก
เหตุการณ์สำคัญในช่วงครึ่งหลังของวันคือการเผยแพร่บันทึกการประชุม (minutes) ของการประชุม Federal Reserve เดือนมิถุนายน ทั้งนี้ควรทบทวนว่าในการประชุมครั้งนั้น ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มี Kevin Warsh เป็นประธาน Federal Reserve คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในกรอบ 3.50%–3.75% แต่ส่งสัญญาณเชิงเข้มงวด (hawkish) ชัดเจนขึ้น ขณะที่คาดการณ์ล่าสุดชี้ให้เห็นว่าโอกาสในการปรับขึ้นดอกเบี้ยก่อนสิ้นปีเริ่มเป็นไปได้มากขึ้น เงินเยนญี่ปุ่นมักตอบสนองต่อปัจจัยลักษณะนี้ผ่านการเปลี่ยนแปลงส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (yield differentials) หากบันทึกการประชุมมีน้ำเสียงเชิงเข้มงวด USD/JPY อาจขยับสูงขึ้นจากแรงหนุนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ในทางกลับกัน หากมีน้ำเสียงผ่อนคลาย (dovish) มากขึ้น คู่เงินก็อาจปรับตัวลง เทรดเดอร์ควรคำนึงถึงความเสี่ยงเรื่องการแทรกแซงค่าเงินโดย Bank of Japan ด้วย เนื่องจากการปรับขึ้นของ USD/JPY ที่รวดเร็วเกินไปซึ่งขับเคลื่อนโดยถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดจาก Fed จะเพิ่มโอกาสที่ทางการญี่ปุ่นจะเข้าดำเนินการเพื่อชะลอการอ่อนค่าของเยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่คู่เงินซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ 163.00
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวันของผม ผมจะให้ความสำคัญกับการใช้ Scenario #1 และ Scenario #2 เป็นหลัก
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1
วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY หากราคาขึ้นไปถึงระดับเข้าใกล้บริเวณ 162.64 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 163.18 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) บริเวณ 163.18 ฉันวางแผนจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงกันข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุด แม้คู่นี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้ในวันนี้ แต่คาดว่าขาขึ้นจะค่อนข้างจำกัด
สำคัญ: ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้น
สถานการณ์ที่ 2
ฉันยังวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY หากราคาทดสอบระดับ 162.38 ติดต่อกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อและกระตุ้นให้ตลาดกลับตัวเป็นขาขึ้น ในกรณีนี้สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังบริเวณ 162.64 และ 163.18 ได้
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1
วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY หลังจากราคาหลุดลงต่ำกว่า 162.38 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งน่าจะเป็นตัวกระตุ้นให้คู่เงินร่วงลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายขาลงหลักจะอยู่ที่ 161.93 ตรงจุดนี้ฉันตั้งใจจะปิดสถานะขายและพิจารณาเปิดสถานะซื้อทันที โดยคาดหวังการดีดกลับขึ้นมา 20–25 จุด แรงขายต่อคู่เงินนี้มีแนวโน้มจะกลับมาอีกครั้งหากธนาคารกลางเข้ามาแทรกแซง
สำคัญ: ก่อนเปิดสถานะขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลง
สถานการณ์ที่ 2
ฉันยังวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY หากราคาทดสอบระดับ 162.64 ติดต่อกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อและกระตุ้นให้ตลาดกลับตัวเป็นขาลง จากนั้นคาดว่าจะปรับตัวลงไปยังบริเวณ 162.38 และ 161.93
คำแนะนำการอ่านกราฟ
- เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเข้าเปิดสถานะซื้อ (long positions)
- เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับ Take Profit ที่แนะนำ หรือโซนสำหรับปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อเหนือระดับนี้ถือว่ามีน้อย
- เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเข้าเปิดสถานะขาย (short positions)
- เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับ Take Profit ที่แนะนำ หรือโซนสำหรับปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะลงต่อใต้ระดับนี้ถือว่ามีน้อย
- อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อเข้าทำการซื้อขาย ให้ใส่ใจเป็นพิเศษกับภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)
สำคัญ
เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อทำการตัดสินใจซื้อขาย โดยทั่วไปมักแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนการประกาศรายงานเศรษฐกิจสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของราคา หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรใช้คำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดทุน การเทรดโดยไม่ใช้คำสั่ง stop-loss อาจทำให้คุณสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อใช้ขนาดสัญญาใหญ่โดยไม่มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น แผนที่อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจซื้อขายแบบฉับพลันโดยอิงเพียงสภาวะตลาดปัจจุบันเพียงอย่างเดียว มักเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนสำหรับสายเทรดระหว่างวัน (intraday traders)
