วันนี้สภาพการเคลื่อนไหวของค่าเงินปอนด์อังกฤษและยูโรทำผลงานได้ดีมากเมื่อใช้กลยุทธ์ Mean Reversion ส่วนค่าเงินเยนญี่ปุ่น ผมเทรดโดยใช้กลยุทธ์ Momentum

สินทรัพย์ที่มีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงเผชิญแรงกดดันชั่วคราวเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ภายหลังถ้อยแถลงเชิงแข็งกร้าวของ Donald Trump เกี่ยวกับอิหร่าน ประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่า การหยุดยิงกับเตหะรานได้ล่มสลายไปแล้วโดยปริยายและไม่อยู่ในผลบังคับใช้อีกต่อไป นอกจากนี้เขายังปฏิเสธการเจรจาเพิ่มเติมกับอิหร่านว่าไร้ประโยชน์ พร้อมทั้งวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำอิหร่านอย่างรุนแรง น้ำเสียงเช่นนี้ได้บั่นทอนความหวังต่อการลดความตึงเครียด และทำให้ความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง ในช่วงเวลาที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรง เงินทุนมักไหลเข้าสู่ดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

ในช่วงครึ่งหลังของวัน ตลาดจะให้ความสนใจกับชุดข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ โดยมีการเปิดเผยบันทึกการประชุมของ Federal Reserve ประจำเดือนมิถุนายนเป็นปัจจัยสำคัญของเซสชันวันนี้ รายงาน Wholesale Inventories จะถูกประกาศออกมาก่อน ซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงระดับสินค้าคงคลังของผู้ค้าส่ง และให้สัญญาณทางอ้อมเกี่ยวกับอุปสงค์และกิจกรรมทางธุรกิจในอนาคต จากนั้นจะตามมาด้วยข้อมูล Consumer Credit ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับที่ผู้บริโภคสหรัฐเพิ่มการกู้ยืม ทั้งสองตัวชี้วัดถือเป็นข้อมูลรอง ดังนั้นความสนใจของตลาดจะหันไปที่การเผยแพร่บันทึกการประชุม FOMC เป็นหลัก

ควรกล่าวย้ำว่าในการประชุมเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ Kevin Warsh ทำหน้าที่เป็นประธาน Federal Reserve ได้คงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานไว้ที่ระดับ 3.50%–3.

75% ติดต่อกันเป็นครั้งที่สี่ อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ที่ปรับปรุงใหม่มีลักษณะ “hawkish” มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยมีสมาชิกคณะกรรมการบางส่วนระบุว่ายังมีความเป็นไปได้ที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยก่อนสิ้นปี ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์จึงจะพิจารณารายละเอียดในบันทึกการประชุมอย่างใกล้ชิด เพื่อค้นหาเหตุผลทั้งที่สนับสนุนและคัดค้านการเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติม ผลลัพธ์ยังไม่แน่นอนสำหรับยูโร เนื่องจากน้ำเสียงแบบ hawkish อาจทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอีกครั้งและกดดันคู่เงิน EUR/USD ในขณะที่ข้อความที่ “dovish” มากขึ้นจะช่วยหนุนเงินสกุลเดียว ส่วนเงินปอนด์อังกฤษก็จะแพ้ชนะไปตามโทนของบันทึกเช่นกัน และหากมีการยืนยันท่าทีแบบ hawkish ของ Fed ก็จะยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อคู่เงิน GBP/USD

หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีกว่าที่คาดไว้ ฉันจะใช้กลยุทธ์ Momentum เป็นหลัก แต่ถ้าตลาดตอบสนองเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่ตอบสนองต่อการประกาศข้อมูล ฉันจะใช้กลยุทธ์ Mean Reversion ต่อไป

กลยุทธ์ Momentum (Breakout Trading) สำหรับเซสชันสหรัฐ

EUR/USD

• การเบรกเหนือ 1.1420 อาจผลักดันให้ยูโรปรับขึ้นไปที่ 1.1456 และ 1.1486
• การเบรกต่ำกว่า 1.1395 อาจกดให้ยูโรอ่อนค่าลงสู่ 1.1365 และ 1.1328

GBP/USD

• การเบรกเหนือ 1.3360 อาจหนุนให้ปอนด์ปรับขึ้นไปที่ 1.3398 และ 1.3432
• การเบรกต่ำกว่า 1.3323 อาจส่งผลให้ปอนด์อ่อนค่าลงสู่ 1.3298 และ 1.3267

USD/JPY

• การเบรกเหนือ 162.64 อาจหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้นไปที่ 162.92 และ 163.18
• การเบรกต่ำกว่า 162.34 อาจกระตุ้นให้ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลงสู่ 162.08 และ 161.83

กลยุทธ์ Mean Reversion (Fade the Move) สำหรับเซสชันสหรัฐ

EUR/USD

• ผมจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขายหลังจากเกิดการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.1424 แล้วราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• ผมจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อหลังจากเกิดการเบรกหลอกต่ำกว่าระดับ 1.1391 แล้วราคากลับขึ้นมาอยู่เหนือระดับนี้อีกครั้ง

GBP/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขายหลังจากเกิดการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.3365 แล้วราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อหลังจากเกิดการเบรกหลอกต่ำกว่าระดับ 1.3322 แล้วราคากลับขึ้นมายืนเหนือระดับนี้อีกครั้ง

AUD/USD

• ผมจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หลังจากเกิดการเบรคหลอกเหนือระดับ 0.6942 แล้วราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• ผมจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หลังจากเกิดการเบรคหลอกต่ำกว่าระดับ 0.6905 แล้วราคากลับขึ้นมาเหนือระดับนี้อีกครั้ง

USD/CAD

• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขายหลังจากเกิดการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.4187 แล้วราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อหลังจากเกิดการเบรกหลอกต่ำกว่าระดับ 1.4145 แล้วราคากลับขึ้นมาอยู่เหนือระดับนี้อีกครั้ง