โครงสร้างคลื่นในกรอบเวลา 4 ชั่วโมงของ EUR/USD ยังคงซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นขนาดใหญ่ที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้ว (ดูกราฟด้านล่าง) ถูกทำให้ใช้การไม่ได้ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างคลื่นในตอนนี้มีลักษณะเป็นรูปแบบปรับฐาน (corrective) ในมุมมองระยะยาว คาดว่า wave C จะพัฒนาโดยทำจุดต่ำใหม่ต่ำกว่าจุดต่ำของ wave A ซึ่งปัจจุบันจุดต่ำของ wave C ได้ลงมาต่ำกว่าจุดต่ำของ wave A แล้ว หมายความว่า wave C สามารถจบได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ดี สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์กลับมาเป็นปัจจัยหลักอีกครั้ง ความขัดแย้งในตะวันออกกลางปะทุขึ้นใหม่ ซึ่งในทางทฤษฎีอาจเพิ่มความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ wave C อาจยืดตัวลงไปได้ลึกกว่าที่ประเมินไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะโครงสร้างภายในของคลื่นยังดูไม่สมบูรณ์

ในกรอบเวลาที่ต่ำลง ผมสามารถระบุโครงสร้างขาลงแบบห้าคลื่นตามตำราได้ หากการตีความนี้ถูกต้อง wave 3 กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา และตัวมันเองก็มีลักษณะเป็นโครงสร้างห้าคลื่นที่ชัดเจน เมื่อโครงสร้างนี้เสร็จสิ้น คู่สกุลนี้อาจเริ่มต้นชุดคลื่นขาขึ้นระลอกใหม่ อย่างไรก็ตาม ตามการนับคลื่นในปัจจุบัน wave 5 ยังคงต้องเกิดขึ้นอีก

EUR/USD ปรับขึ้น 10 จุดในวันศุกร์ แต่สัปดาห์การซื้อขายใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว และสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ทวีความเร็วขึ้นอีกครั้ง ในช่วงสุดสัปดาห์มีรายงานว่าการสู้รบระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกาปะทุขึ้นใหม่ สถานการณ์ดำเนินไปในรูปแบบที่คุ้นเคย อิหร่านต้องการรักษาการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซอย่างเบ็ดเสร็จ และมองว่าเป็นสิทธิอธิปไตยของตนที่จะโจมตีเรือพาณิชย์ที่พยายามผ่านช่องแคบโดยอยู่นอกเส้นทางเดินเรือที่กำหนด หรือฝ่าฝืนกฎระเบียบที่มีอยู่ ขณะที่สหรัฐอเมริกายืนยันว่าช่องแคบนี้ต้องเปิดให้เดินเรือเสรี และถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนในการตอบโต้ทางทหารต่อการกระทำที่ถือเป็นการรุกรานโดยอิหร่าน

อย่างไรก็ตาม อย่างที่ผมได้กล่าวซ้ำหลายครั้ง ทั้ง Donald Trump และเตหะรานไม่ได้มีความสนใจที่จะกลับไปสู่สงครามเต็มรูปแบบ หลังจากการสู้รบปะทุขึ้นอีกครั้งหลายวัน ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะยุติการปะทะ และบรรลุข้อตกลงหยุดยิงอีกฉบับหนึ่ง คราวนี้เกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ

ในตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าสามารถเปิดช่องแคบได้เต็มรูปแบบหรือยัง มีแนวโน้มว่ายังมีบางลำที่ผ่านเข้าออกได้ แต่การเดินเรือยังคงถูกจำกัดอยู่ การเจรจาเพื่อทำข้อตกลงสันติภาพระยะยาวระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกาได้เริ่มขึ้นอีกครั้ง แม้ประเด็นหลักเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซยังไม่ได้ข้อยุติก็ตาม นอกจากนี้ เลบานอนและอิสราเอลก็ยังอยู่ในภาวะความขัดแย้ง ซึ่งเตหะรานมองว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับวอชิงตัน ดังนั้นผมยังคงเชื่อว่าสถานการณ์มีแนวโน้มจะพัฒนาไปสู่ความขัดแย้งความเข้มข้นต่ำที่ยืดเยื้อเป็นเวลาหลายเดือนหรืออาจยาวนานเป็นปี

ตามรายงานจากวงในหลายแหล่ง อิหร่านยังคงปฏิเสธที่จะส่งออกยูเรเนียมเสริมสมรรถนะทั้งหมดที่ตนถืออยู่ออกไป และพร้อมเพียงแค่จะให้คำมั่นว่าจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อย่างเดียว ซึ่งโดยชัดเจนแล้วจุดยืนเช่นนี้ไม่น่าจะทำให้วอชิงตันพอใจ หรือท้ายที่สุด Donald Trump อาจจำเป็นต้องยอมรับเงื่อนไขนี้ก็เป็นได้

ข้อสรุปโดยรวม

จากการวิเคราะห์ EUR/USD ของผม ผมสรุปได้ว่าคู่นี้ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหลัก (ดูกราฟด้านล่าง) ขณะที่แนวโน้มในกรอบเวลาสั้นยังคงเป็นขาลง ในมุมมองของผม ภาพรวมกำลังค่อย ๆ เอื้ออำนวยต่อการพิจารณาเปิดสถานะซื้อ อย่างไรก็ตาม ราคาอาจยังร่วงลงไปต่ำกว่าระดับ 1.1400 ได้อีกในฐานะส่วนหนึ่งของคลื่น C หากสถานการณ์นี้เป็นจริง อาจเหมาะสมที่จะรอจนกว่าคลื่น 5 ภายในคลื่น C จะพัฒนาจนครบก่อน แต่โดยธรรมชาติแล้ว โครงสร้างคลื่นมักมีความเคลื่อนไหวที่คาดไม่ถึง ดังนั้นผมจึงเริ่มปรับมุมมองไปในทิศทางของโอกาสในการเข้าซื้อแล้ว

บนกรอบเวลาที่สูงขึ้น แนวโน้มขาขึ้นหลักยังคงมองเห็นได้ชัด ตามมาด้วยการพัฒนาเป็นโครงสร้างคลื่นปรับฐาน (corrective wave) ในระยะสั้น คลื่น C มีแนวโน้มจะเคลื่อนต่อไปยังบริเวณระดับ 1.1352 ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci retracement 38.2% เมื่อรูปแบบการปรับฐานแบบ A-B-C เสร็จสมบูรณ์ แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวรอบใหม่อาจเริ่มต้นขึ้น

หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของผม

1. โครงสร้างคลื่นควรเรียบง่ายและตีความได้ง่าย รูปแบบคลื่นที่ซับซ้อนมักเทรดยากและมักต้องมีการปรับแก้บ่อยครั้ง
2. หากสภาพตลาดไม่ชัดเจน ควรหลีกเลี่ยงการเข้าตลาด
3. ไม่มีทางมั่นใจได้ 100% เกี่ยวกับทิศทางราคาในอนาคต ควรใช้คำสั่ง Stop Loss เพื่อป้องกันความเสี่ยงเสมอ
4. การวิเคราะห์คลื่นสามารถนำไปผสานกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบอื่น ๆ และกลยุทธ์การเทรดรูปแบบต่าง ๆ ได้