วิเคราะห์ EUR/USD ระยะเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD ร่วงลงอย่างรุนแรงในวันอังคาร หลังจากไม่สามารถทะลุระดับ 1.1786 ขึ้นไปได้อีกครั้ง เช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีบทบาทสำคัญ Donald Trump ระบุในคืนวันจันทร์ว่าข้อตกลงกับอิหร่านเสี่ยงที่จะล่ม และทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้ในเงื่อนไขของข้อตกลงสันติภาพ Trump ตัดสินใจไม่ถอนตัวออกจากการเจรจา แต่ก็เห็นได้ชัดว่าสงครามในตะวันออกกลางอาจปะทุขึ้นได้ทุกเมื่อ จากมุมมองดังกล่าว อุปสงค์ต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง เราไม่เชื่อว่าดอลลาร์จะสร้างแนวโน้มใหม่ทั้งหมดขึ้นมาได้ แต่เหตุการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์เฉพาะจุดยังคงสามารถหนุนค่าเงินดอลลาร์ได้อยู่ การแข็งค่ามากเป็นพิเศษของสกุลเงินสหรัฐควรคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อเกิดสงครามเต็มรูปแบบในตะวันออกกลางเท่านั้น
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง จะเห็นได้ว่าระดับ 1.1786 เป็นระดับที่สูงเกินกว่าที่ฝ่ายซื้อจะรับไหว ในขณะนี้ราคายังคงยืนอยู่เหนือเส้น Senkou Span B ทำให้แนวโน้มขาขึ้นยังคงมีโอกาสต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเลวร้ายลง คู่เงินนี้ก็มีแนวโน้มจะปรับตัวลง ในกรณีเช่นนั้น แนวโน้มบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมงจะกลับตัวลงอีกครั้งกลายเป็นแนวโน้มขาลง
บนกรอบเวลา 5 นาที คู่เงินเคลื่อนตัวลงตลอดทั้งวัน แต่การทำกำไรทำได้ยาก สัญญาณแรกเกิดขึ้นเมื่อราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.1750–1.1760 แต่เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อยู่ต่ำกว่าบริเวณดังกล่าวไปแล้ว ทำให้การเปิดสถานะขายดูไม่มีเหตุผลมากนัก และกว่าที่ราคาจะทะลุเส้นเหล่านี้ได้ก็เป็นช่วงค่ำ
การวิเคราะห์ EUR/USD บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง
ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ตามระบบเทรด ICT สถานการณ์ค่อนข้างชัดเจน ขณะนี้เป็นแนวโน้มขาขึ้น โดยมีเส้น CHOCH อยู่ที่ระดับ 1.1723 ซึ่งเราจะมองว่าโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มหมดแรงก็ต่อเมื่อราคาลงมาต่ำกว่าระดับนี้เท่านั้น ตราบใดที่แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ เราจะโฟกัสเฉพาะรูปแบบขาขึ้น สัญญาณขาขึ้น และการดึงสภาพคล่องฝั่งซื้อเท่านั้น เมื่อวานนี้เพิ่งมีการดึงสภาพคล่องสำหรับฝั่งซื้อเกิดขึ้น ดังนั้นวันนี้อาจเริ่มมีคลื่นการเคลื่อนไหวขาขึ้นรอบใหม่ได้ แต่การจะเกิดขึ้นจริงได้ จำเป็นต้องมีรูปแบบขาขึ้นชุดใหม่รองรับ หากไม่มีการดึงสภาพคล่องเกิดขึ้น การปรับตัวลงอาจดำเนินต่อ และในกรณีนั้น แนวโน้มขาขึ้นจะถูกทำลาย กลายเป็นแนวโน้มขาลง และเทรดเดอร์จะสามารถพิจารณารูปแบบขาลงเพื่อเปิดสถานะขาย (short) ได้
วิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง
บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด แต่ไม่ได้เลวร้ายลงอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นจึงยังไม่มีเหตุผลหนักแน่นที่จะทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าต่อได้มากกว่านี้ ในวันศุกร์ที่ผ่านมา ดอลลาร์มีโอกาสทุกประการที่จะปรับตัวขึ้น แต่ตลาดก็เพิกเฉยต่อรายงานเศรษฐกิจมหภาคสำคัญอีกครั้ง ปัจจัยเดียวที่อาจขัดขวางไม่ให้คู่เงินปรับตัวขึ้นต่อไปได้คือปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์
สำหรับวันที่ 13 พฤษภาคม เราให้ความสำคัญกับระดับราคาในการเทรดต่อไปนี้: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837 และ 1.1907-1.1922 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1726) และเส้น Kijun-sen (1.1760) จากอินดิเคเตอร์ Ichimoku เส้นของ Ichimoku อาจขยับเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการระบุสัญญาณเทรด อย่าลืมเลื่อนคำสั่ง Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันพุธ สหภาพยุโรปจะเผยแพร่รายงานผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและ GDP พร้อมกับดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index) ของสหรัฐ เรามองว่าทั้งสามรายงานเป็นข้อมูลรอง และไม่คาดหวังว่าตลาดจะตอบสนองมากนัก เมื่อวานมีการเผยแพร่รายงานเงินเฟ้อที่สำคัญออกมาอีกรอบ แต่ตลาดก็เพิกเฉยต่อรายงานดังกล่าวอีกเช่นกัน
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์อาจเปิดสถานะขายได้ หากราคายืนต่ำกว่าระดับเส้น Senkou Span B โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1657-1.1666 ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้หากราคายังไม่หลุดลงไปต่ำกว่าเส้น Senkou Span B โดยมีเป้าหมายที่ 1.1750-1.1760 และ 1.1786
คำอธิบายรูปประกอบ:
- แนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนา เป็นระดับที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกราฟเวลา 4 ชั่วโมงมาวางบนกราฟรายชั่วโมง ถือเป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
- ระดับ Extreme – เส้นสีแดงบาง เป็นระดับที่ราคากลับตัว (ดีดตัว) มาแล้วก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
- เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- CHOCH – การเปลี่ยนโครงสร้างแนวโน้ม
- Liquidity – สภาพคล่อง, คำสั่ง Stop Loss และคำสั่งที่รออยู่ (pending orders) ที่ market maker ใช้ในการสร้างโพซิชันของตน
- FVG – Fair Value Gap พื้นที่ที่ราคาปรับตัวผ่านไปอย่างรวดเร็ว แสดงถึงการขาดหายไปอย่างสิ้นเชิงของอีกฝ่ายหนึ่งในตลาด จากนั้นราคามักจะย้อนกลับมาทดสอบและตอบสนองต่อบริเวณเหล่านี้ให้สอดคล้องกับแนวโน้มหลัก
- IFVG – Inverted Fair Value Gap หลังจากที่ราคาย้อนกลับมาที่บริเวณนี้แล้ว ราคาจะไม่ดีดกลับจากบริเวณดังกล่าว แต่จะทะลุผ่านไปอย่างรุนแรง และต่อมาจะย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง
- OB – Order Block แท่งเทียนที่ market maker เปิดโพซิชันเพื่อไล่เก็บสภาพคล่อง (liquidity) เพื่อสร้างโพซิชันในทิศทางตรงกันข้าม
