วิเคราะห์การเทรดในวันศุกร์:

กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD

คู่สกุลเงิน EUR/USD ดิ่งลงอย่างไม่คาดคิดในช่วงการซื้อขายฝั่งอเมริกาเมื่อวันศุกร์ ทั้งที่ก่อนหน้า Trump ออกมาระบุเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซและการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่าน แม้ว่าช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดจริงอยู่ช่วงสั้น ๆ แต่จนถึงค่ำวันศุกร์ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะมีการปิดอีกครั้งในวันเสาร์หรือไม่ ดังนั้น การเทขายคู่เงิน EUR/USD จึงดูเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจ

ตลอดช่วงสุดสัปดาห์ มีข่าวร้ายหลั่งไหลเข้ามามากยิ่งขึ้น อิหร่านยืนยันการกลับมาปิดกั้นช่องแคบอีกครั้ง เนื่องจากสหรัฐฯ ไม่ได้ทำตามข้อตกลงฝั่งของตนเองและไม่ได้ยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่าน การเจรจาไม่ได้เกิดขึ้นจริง และเส้นตายของการหยุดยิงชั่วคราวเป็นเวลา 2 สัปดาห์จะสิ้นสุดในวันพุธตามกำหนด ตามคาด Trump ขู่อีกครั้งว่าจะทำลายระบบโครงสร้างไฟฟ้าและสะพานทั้งหมดของอิหร่าน หากไม่มีการลงนามในข้อตกลง ดังนั้น สัปดาห์นี้ สงครามในตะวันออกกลางอาจปะทุขึ้นอีกครั้ง แน่นอนว่าเราต้องการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์เช่นนี้ แต่โอกาสในการบรรลุข้อตกลงยังมีอยู่น้อยมาก มีกระแสข่าวลือว่าการเจรจาอาจยังเกิดขึ้นได้ในวันนี้คือวันจันทร์

กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน EUR/USD

บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณเทรดเพียงหนึ่งสัญญาณในวันศุกร์ คือสัญญาณขาย แม้จะไม่แม่นยำมากนัก แต่ราคาก็เด้งกลับจากโซน 1.1830-1.1837 ในช่วงการเทรดของฝั่งอเมริกา ก่อนจะปรับตัวลงแรงและลงไปแตะบริเวณ 1.1745-1.1754 ส่งผลให้เทรดเดอร์มือใหม่สามารถทำกำไรได้ราว 50 pips จากการเทรดเพียงครั้งเดียว

วิธีเทรดในวันจันทร์:

แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกันที่ตลาดเทขายดอลลาร์สหรัฐ และปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็เริ่มลดความรุนแรงลงบ้าง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์เริ่มทวีความตึงเครียดอีกครั้ง ซึ่งอาจผลักดันให้เกิดความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในสัปดาห์นี้ เรามองว่ามีโอกาสที่จะเกิดการปรับฐานในสัปดาห์นี้ แต่ไม่ว่าอย่างไร เทรดเดอร์ยังมีระดับแนวรับแนวต้านทางเทคนิคให้ยึดเป็นจุดเทรด และทิศทางการเคลื่อนไหวจะขึ้นอยู่กับพัฒนาการในตะวันออกกลางเป็นหลัก

ในวันจันทร์ เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขายหากราคายืนต่ำกว่าโซน 1.1745-1.1754 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1655-1.1666 ขณะที่การเปิดสถานะซื้อใหม่อาจพิจารณาได้หากราคามีการเด้งกลับจากโซน 1.1745-1.1754 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1830-1.1837

บนกรอบเวลา 5 นาที ระดับสำคัญที่ควรจับตา ได้แก่ 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837, 1.1899-1.1908 ในวันจันทร์ ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) Christine Lagarde มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญเพียงรายการเดียวของวัน โดยทางทฤษฎีแล้ว ประธาน ECB อาจเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญได้ แต่ดูเหมือนว่าธนาคารกลางจะยังคงจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดและจะยังไม่รีบด่วนสรุปทิศทางนโยบาย

หลักการสำคัญของระบบเทรด:

1. ความแข็งแรงของสัญญาณขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณนั้น (การดีดกลับหรือการทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาสั้น สัญญาณยิ่งมีความแข็งแรงมาก
2. หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาใดระดับราคาหนึ่งจากสัญญาณหลอก (false signal) สัญญาณถัดไปทั้งหมดที่เกิดจากระดับนั้นควรถูกละเลย
3. ในสภาวะ sideway คู่เงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่สร้างสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคอาจถูกตลาดเมินเฉยได้
4. บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรเทรดตามสัญญาณจาก MACD เฉพาะเมื่อมีความผันผวนเพียงพอ และแนวโน้มได้รับการยืนยันจากเส้นเทรนด์ไลน์หรือช่องแนวโน้ม (trend channel)
5. หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมากเกินไป (ห่างกันราว 5-20 pips) ควรมองว่าเป็น “โซน” แนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips ควรเลื่อน Stop Loss ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน (breakeven)

สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:

ระดับราคาของแนวรับและแนวต้าน คือระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย โดยสามารถตั้ง Take Profit ใกล้บริเวณเหล่านี้ได้

เส้นสีแดง คือช่องราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trend line) ที่บ่งบอกแนวโน้มปัจจุบันและชี้ทิศทางว่าควรเทรดไปในทางใดในตอนนี้

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน

การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ซึ่งจะปรากฏอยู่ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้ ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง หรืออาจเลือกออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า

เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไร การมีแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนที่มีประสิทธิภาพคือกุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว