การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดยูโร
การทดสอบราคาที่ระดับ 1.1722 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD ปรับตัวขึ้นสูงเหนือเส้นศูนย์ค่อนข้างมาก ซึ่งจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นต่อของคู่เงินนี้ ด้วยเหตุนี้ฉันจึงไม่เข้าซื้อยูโร
ไม่น่าแปลกใจที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์สะท้อนให้เห็นในตลาดการเงินอีกครั้ง ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างแรงเมื่อเทียบกับยูโร นักลงทุนที่แสดงพฤติกรรมตามแบบในช่วงที่มีความไม่แน่นอนและความขัดแย้ง มักจะมองหาที่หลบภัยในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่น่าเชื่อถือมากกว่า
ภายหลังการเจรจาอย่างเข้มข้นแต่โชคร้ายที่ไม่ประสบความสำเร็จระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ประเด็นสำคัญที่คุกคามต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของสหรัฐยังคงไม่ได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะชะตากรรมของช่องแคบ Hormuz ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขนส่งน้ำมันส่วนสำคัญของโลก ยังคงเป็นที่น่ากังวล เนื่องจากเตหะรานปฏิเสธที่จะยกเลิกการปิดกั้น ในเวลาเดียวกัน ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านยังมีอยู่อย่างจำกัด ความล้มเหลวของคู่เจรจาในการบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับประเด็นการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม ยิ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่เตหะรานอาจต้องการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ ความไม่แน่นอนนี้สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการยกระดับความขัดแย้งทางการทหารต่อไป ซึ่งเอื้อให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีโอกาสปรับตัวแข็งค่าขึ้น
เนื่องจากในช่วงครึ่งแรกของวันนี้ไม่มีการประกาศข้อมูลสำคัญใด ๆ จากเขตยูโร จึงมีความเป็นไปได้สูงที่สกุลเงินยุโรปจะยังคงเผชิญแรงกดดันต่อไป
สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ฉันจะเน้นพิจารณาใช้สถานการณ์ที่ #1 และ #2 มากกว่า
สถานการณ์สำหรับการเปิดสถานะซื้อ (Buy Scenarios)
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ ฉันสามารถซื้อยูโรได้บริเวณราคา 1.1698 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการเติบโตไปที่ระดับ 1.1729 ที่บริเวณ 1.1729 ฉันวางแผนที่จะปิดสถานะออกจากตลาด และขายยูโรทันทีเมื่อเกิดการย่อตัว โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips จากจุดเปิดสถานะ การปรับตัวขึ้นของยูโรวันนี้มองได้เพียงในกรอบของการพักฐาน (correction) เท่านั้น สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ฉันยังวางแผนจะซื้อยูโรวันนี้ หากมีการทดสอบระดับราคา 1.1683 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพการลงต่อของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1698 และ 1.1729 ได้
สถานการณ์สำหรับการเปิดสถานะขาย (Sell Scenarios)
สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขายยูโรเมื่อราคาขึ้นไปแตะระดับ 1.1683 (เส้นสีแดงบนกราฟ) เป้าหมายอยู่ที่ระดับ 1.1649 ซึ่งที่บริเวณนั้นฉันวางแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และกลับมาซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (โดยคาดหวังการเคลื่อนไหว 20–25 pips ในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อคู่เงินนี้วันนี้จะกลับมาเพิ่มขึ้นจากการที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านย่ำแย่ลง สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ฉันยังวางแผนจะขายยูโรวันนี้ หากมีการทดสอบระดับ 1.1698 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพการขึ้นต่อของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1683 และ 1.1649 ได้
สิ่งที่แสดงบนกราฟ:
- เส้นสีเขียวบาง – ระดับราคาเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ใช้ในการเทรด;
- เส้นสีเขียวหนา – ระดับราคาที่คาดหมายซึ่งสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรได้ เพราะมีโอกาสไม่สูงที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเนื่องเหนือระดับนี้;
- เส้นสีแดงบาง – ระดับราคาเปิดสถานะขายของตราสารที่ใช้ในการเทรด;
- เส้นสีแดงหนา – ระดับราคาที่คาดหมายซึ่งสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรได้ เพราะมีโอกาสไม่สูงที่ราคาจะปรับตัวลงต่อเนื่องต่ำกว่าระดับนี้;
- อินดิเคเตอร์ MACD โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรให้ความสำคัญกับโซน Overbought และ Oversold ในการตัดสินใจเข้าเทรด
สำคัญมาก: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ช่วงเวลาก่อนการประกาศตัวเลขหรือรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการถือออร์เดอร์ค้างไว้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแกว่งตัวของราคาที่รุนแรง หากคุณเลือกที่จะเทรดช่วงมีข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop Order ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่ง Stop คุณอาจขาดทุนจนพอร์ตเสียหายทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อไม่มีการบริหารจัดการเงินทุน และใช้ขนาดสัญญาเทรดที่ใหญ่เกินไป
และควรจำไว้ว่าการจะเทรดให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การเทรดตามสถานการณ์เฉพาะหน้าโดยไม่มีแผน เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มล้มเหลวโดยเฉพาะสำหรับสายเทรดระหว่างวัน (Intraday)
