การวิเคราะห์ธุรกรรมและเคล็ดลับการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาที่ระดับ 157.45 เกิดขึ้นพร้อมกับที่ตัวบ่งชี้ MACD เคลื่อนตัวสูงขึ้นเหนือเส้นศูนย์อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจำกัดศักยภาพในการปรับขึ้นของคู่เงินนี้ ด้วยเหตุผลนี้เอง ผมจึงไม่ได้เข้าซื้อดอลลาร์และพลาดโอกาสทำกำไรจากการปรับขึ้นทั้งช่วง

วันนี้ไม่มีข้อมูลสำคัญจากญี่ปุ่น ดังนั้นความขัดแย้งทางทหารที่ยืดเยื้อในตะวันออกกลางจะมีบทบาทชี้ขาดต่อทิศทางของคู่เงิน USD/JPY แม้ว่าทางการญี่ปุ่นจะพยายามวางตัวไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการแทรกแซงความขัดแย้ง โดยแสดงความกังวลต่ออนาคตด้านพลังงานของภูมิภาคและของโลก แต่นั่นก็ช่วยหนุนค่าเงินเยนได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น หลังจากนั้นเยนก็ได้สูญเสียตำแหน่งทั้งหมดเมื่อเทียบกับดอลลาร์ และดูเหมือนว่าจะยังคงอ่อนค่าต่อไป มีความเป็นไปได้ไม่มากนักที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญในตลาดในช่วงครึ่งวันแรก ดังนั้นจึงควรหันไปให้ความสำคัญกับช่วงครึ่งหลังของวันและข้อมูลตลาดแรงงาน ซึ่งเราจะพูดถึงอย่างละเอียดในภายหลัง ตอนนี้จึงเหมาะที่สุดที่จะยึดการเทรดในกรอบ Sideways โดยอิงตามสถานการณ์ที่ 2

สำหรับกลยุทธ์รายวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการใช้สถานการณ์ที่ 1 และสถานการณ์ที่ 2 มากขึ้น

สถานการณ์การเปิดซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: มีแผนจะเปิดซื้อคู่เงิน USD/JPY วันนี้เมื่อจุดเข้าอยู่บริเวณ 157.90 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ราคาขึ้นไปถึงบริเวณ 158.43 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) ใกล้ระดับ 158.43 มีแผนที่จะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดการณ์การเคลื่อนไหวย้อนกลับจากระดับดังกล่าวประมาณ 30–35 pips) การกลับมาเปิดซื้อคู่เงินนี้ควรทำเมื่อมีการย่อตัวหรือการปรับฐานลงแรงใน USD/JPY ข้อสำคัญ! ก่อนเปิดซื้อ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: มีแผนจะเปิดซื้อคู่เงิน USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 157.40 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน Oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อและอาจนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 157.90 และ 158.43 ได้

สถานการณ์การเปิดขาย

สถานการณ์ที่ 1: มีแผนจะเปิดขายคู่เงิน USD/JPY วันนี้ก็ต่อเมื่อระดับ 157.40 ถูกทะลุลงไป (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะเป็นสัญญาณให้คู่เงินปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 156.67 ซึ่งมีแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที (คาดการณ์การเคลื่อนไหวย้อนกลับจากระดับดังกล่าวประมาณ 20–25 pips) การเปิดขายควรทำให้ได้ในระดับราคาที่สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ข้อสำคัญ! ก่อนเปิดขาย ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: มีแผนจะเปิดขายคู่เงิน USD/JPY วันนี้ด้วย หากราคาทดสอบระดับ 157.90 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน Overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อและอาจนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับลงไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 157.40 และ 156.67 ได้

บนกราฟมีอะไรบ้าง:

• เส้นเขียวเส้นบาง คือราคาที่ใช้เป็นจุดเข้า “ซื้อ” ของตราสารที่เทรด;
• เส้นเขียวเส้นหนา คือระดับราคาที่คาดหมายไว้สำหรับตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เพราะมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับขึ้นไปได้มากกว่าระดับนี้;
• เส้นแดงเส้นบาง คือราคาที่ใช้เป็นจุดเข้า “ขาย” ของตราสารที่เทรด;
• เส้นแดงเส้นหนา คือระดับราคาที่คาดหมายไว้สำหรับตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เพราะมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงไปได้ต่ำกว่าระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรอ้างอิงโซน Overbought และ Oversold ด้วยทุกครั้ง

สำคัญมาก: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด forex จำเป็นต้องตัดสินใจเรื่องจุดเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนมีการประกาศตัวเลขพื้นฐานสำคัญ เพื่อเลี่ยงความผันผวนรุนแรงของราคา หากคุณเลือกที่จะเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรกำหนดคำสั่ง Stop Loss ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่ง Stop Loss คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากไม่ใช้หลักการบริหารเงิน (money management) และเปิดออร์เดอร์ขนาดใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน แบบที่แสดงไว้ด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มักจะนำไปสู่การขาดทุนสำหรับสายเทรดระยะสั้นในวันเดียว (intraday traders)