วิเคราะห์การเทรดวันพุธ:

กราฟ 1H ของคู่เงิน EUR/USD

คู่สกุลเงิน EUR/USD ปรับตัวลงอีกครั้งในวันพุธ โดยมีปัจจัยหลายอย่างที่กดดันให้ราคาลดลง เมื่อวานนี้ไม่มีรายงานที่น่าสนใจเผยแพร่ออกมาจากฝั่งยูโรโซน ทำให้ราคาเคลื่อนไหวซบเซาในช่วงครึ่งวันแรกของการซื้อขาย ในช่วงเปิดตลาดสหรัฐฯ มีการเผยแพร่รายงาน 3 ฉบับ ซึ่งล้วนส่งผลสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ แม้ตัวเลขในรายงานจะไม่ได้ “หวือหวา” และไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มข้อมูล “สำคัญ” แต่ก็เป็นเหตุผลเชิงรูปธรรมให้ตลาดตอบสนองต่อข่าวได้ รายงานที่ดึงดูดความสนใจมากที่สุดคือข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้าแห้งทน (durable goods orders) ของสหรัฐฯ แม้ว่าคำสั่งซื้อในหมวดนี้จะลดลง 1.4% ในเดือนธันวาคม แต่นักลงทุนมองตัวเลขนี้ในแง่บวก เพราะตัวประมาณการคาดการณ์ไว้ที่การลดลง 2% นี่คือรูปแบบที่มักทำให้ดอลลาร์แข็งค่า: มีการตั้งคาดการณ์ในระดับที่ต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ไว้ล่วงหน้า แล้วเมื่อข้อมูลจริงออกมาดีกว่าคาด แม้เพียงเล็กน้อย ก็มักจะเพียงพอให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นได้

กราฟ 5 นาทีของคู่สกุลเงิน EUR/USD

ในกราฟเวลา 5 นาที มีสัญญาณเทรดเกิดขึ้น 2 ครั้งในวันพุธ น่าเสียดายที่สัญญาณแรกกลายเป็นสัญญาณหลอก ราคาไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้แม้แต่ 15 pips อย่างไรก็ตาม สัญญาณขายครั้งที่สองบริเวณโซน 1.1830-1.1837 ช่วยให้เทรดเดอร์มือใหม่สามารถกู้คืนผลขาดทุนจากออเดอร์แรก และปิดวันด้วยกำไรได้ ในช่วงปลายวัน คู่นี้เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการได้ 40 pips

วิธีเทรดในวันพฤหัสบดี:

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ขณะนี้ยังเป็นการปรับฐานลง ซึ่งอาจเปลี่ยนกลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้ในไม่ช้า เมื่อต้นปี 2026 แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวได้กลับมาดำเนินต่อ ดังนั้นเราจึงคาดหวังการปรับตัวขึ้นระลอกใหม่ของยูโร พื้นฐานภาพรวมยังคงกดดันดอลลาร์สหรัฐอย่างมาก จึงสนับสนุนมุมมองการเคลื่อนไหวขึ้นต่อของราคา

ในวันพฤหัสบดี เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขายใหม่ หากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.1830-1.1837 โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1745-1.1754 การดีดตัวขึ้นของราคาในบริเวณโซน 1.1745-1.1754 จะเปิดโอกาสให้มองหาสถานะซื้อ โดยตั้งเป้าหมายที่โซน 1.1830-1.1837

บนกราฟเวลา 5 นาที ควรจับตาระดับต่อไปนี้: 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1550, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837, 1.1899-1.1908, 1.1970-1.1988, 1.2044-1.2056, 1.2092-1.2104 วันนี้ไม่มีรายงานหรือเหตุการณ์สำคัญในยูโรโซน ส่วนในสหรัฐฯ จะมีเพียงรายงานเล็กน้อยเกี่ยวกับจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน แน่นอนว่าหากตัวเลขออกมาผิดคาดอย่างรุนแรง ก็อาจกระตุ้นให้ตลาดตอบสนองได้เช่นเดียวกับเมื่อวานนี้ อย่างไรก็ดี โดยภาพรวมแล้วรายงานฉบับนี้ไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มรายงานสำคัญ

กฎหลักของระบบเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัว (การดีดตัวหรือการทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
2. หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งหรือมากกว่าบริเวณระดับราคาเดียวกันจากสัญญาณหลอก สัญญาณทั้งหมดจากระดับนั้นในภายหลังควรถูกละเว้น
3. ในภาวะ Sideway คู่เงินใด ๆ ก็อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรือไม่มีสัญญาณเลย ในทุกกรณี ควรหยุดเทรดเมื่อเริ่มเห็นสัญญาณของตลาด Sideway
4. การเปิดออเดอร์ควรทำในช่วงตั้งแต่เริ่มต้นเซสชั่นยุโรปจนถึงกลางเซสชั่นอเมริกา หลังจากนั้นควรปิดออเดอร์ทั้งหมดด้วยตนเอง
5. ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรใช้เทรดในอุดมคติเมื่อมีความผันผวนที่ดี และมีแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันจากเส้นเทรนด์หรือช่องแนวโน้ม
6. หากมีสองระดับราคาอยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันราว 5 ถึง 20 pips) ให้พิจารณาเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
7. เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ 15 pips แนะนำให้เลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

• ระดับแนวรับและแนวต้านคือเป้าหมายสำหรับการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย และสามารถใช้เป็นบริเวณตั้ง Take Profit ได้
• เส้นสีแดงแสดงถึงช่องแนวโน้มหรือเส้นเทรนด์ที่สะท้อนแนวโน้มปัจจุบัน และบอกถึงทิศทางที่เหมาะสมสำหรับการเทรดในตอนนี้
• อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – ทำหน้าที่เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณเพิ่มเติมได้
• การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (สามารถดูได้เสมอในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ดังนั้นในช่วงที่มีการประกาศ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรืออาจพิจารณาออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวอย่างรุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
• เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจน และการบริหารเงินทุนอย่างเหมาะสมคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว