การทบทวนการเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับยูโร

เนื่องจากความผันผวนของตลาดอยู่ในระดับต่ำ ราคาจึงไม่สามารถเคลื่อนไหวไปถึงระดับที่ผมได้กำหนดไว้

ความไร้ทิศทางของนักเทรดในวันนี้สามารถอธิบายได้จากหลายปัจจัย ผู้เข้าร่วมตลาดน่าจะได้สะท้อนความคาดหวังต่อข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่อ่อนแอของยูโรโซนไปในราคาแล้ว โดยปรับตัวเข้ากับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าข่าวหรือความคาดหวังเชิงบวกมากขึ้น เช่น มาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมจาก European Central Bank หรือการปรับตัวดีขึ้นของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ กำลังช่วยหักล้างผลกระทบด้านลบจากข้อมูลภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งการชะลอตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรมอาจเป็นเพียงชั่วคราว เกิดจากปัจจัยฤดูกาลหรือปัญหาด้านโลจิสติกส์ระยะสั้น มากกว่าที่จะเป็นสัญญาณว่ากำลังกลับเข้าสู่วิกฤติรุนแรงเหมือนในช่วงหลายปีก่อน

ในช่วงครึ่งหลังของวัน คาดว่าตลาดการเงินสหรัฐจะยังคงเคลื่อนไหวอย่างสงบ นักลงทุนและนักวิเคราะห์จะจับตาไปที่สุนทรพจน์ของสมาชิกคณะกรรมการ Federal Open Market Committee อย่าง Michelle Bowman ผู้เข้าร่วมตลาดจะมองหาสัญญาณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอนาคต การประเมินสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน การคาดการณ์เงินเฟ้อ และแนวทางที่เป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายของ Federal Reserve โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสนใจจะมุ่งไปที่ความคิดเห็นเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน แนวโน้มราคาผู้บริโภค และภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจ โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่า Michelle Bowman มักถูกมองว่าเป็นผู้สนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น นักเทรดจึงจะวิเคราะห์ถ้อยแถลงของเธออย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจช่วยยืนยันหรือขัดแย้งกับความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวันของผม วันนี้ผมจะเน้นใช้เป็นหลักที่ Scenario หมายเลข 1 และหมายเลข 2

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถเข้าซื้อยูโรได้เมื่อราคาแตะระดับ 1.1874 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1905 ที่ระดับ 1.1905 ผมมีแผนจะปิดสถานะทำกำไรและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงกันข้าม โดยคาดหวังกำไรจากการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากจุดเข้า สัญญาณการแข็งค่าของยูโรอย่างชัดเจนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสถิติจากสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้มั่นใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และกำลังเริ่มปรับตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะเข้าซื้อยูโรหากระดับ 1.1857 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินนี้ และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้น จากนั้นจึงคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1874 และ 1.1905

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรหลังจากที่ราคาขึ้นไปแตะระดับ 1.1857 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1823 ซึ่งที่ระดับดังกล่าวผมตั้งใจจะปิดสถานะและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงกันข้ามทันที (คาดหวังกำไรจากการเคลื่อนไหวประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อคู่เงินนี้จะกลับมาในกรณีที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้มั่นใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และกำลังเริ่มปรับตัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายยูโรหากระดับ 1.1874 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด จากนั้นจึงคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1857 และ 1.1823

คำอธิบายกราฟ

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับที่ประเมินไว้สำหรับการตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้สูงกว่าระดับนี้
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับที่ประเมินไว้สำหรับการตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงไปได้ต่ำกว่าระดับนี้
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อเข้าเทรดในตลาด ควรคำนึงถึงโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วย

สิ่งสำคัญ

มือใหม่ในตลาด Forex ควรระมัดระวังเป็นพิเศษในการตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด เพื่อป้องกันความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดขนาดของการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้ใช้การบริหารเงินทุน (money management) ที่เหมาะสมและใช้ขนาดสัญญา (volume) ที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น แผนที่อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าออกตลาดแบบฉับพลันโดยพิจารณาเพียงสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday trader)