การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะปรับฐานต่อเนื่องในวันศุกร์ หลังจากที่ราคาทะลุเส้นแนวโน้มขาลงในวันจันทร์ที่ผ่านมา ราคาไม่สามารถยืนอยู่ต่ำกว่าเส้นค่ากลางที่สำคัญได้ และก็ไม่สามารถปรับตัวขึ้นไปยืนเหนือเส้น Senkou Span B ได้เช่นกัน ภาพทางเทคนิคของคู่เงินปอนด์แทบจะเหมือนกับของสกุลเงินยูโรทุกประการ หากต้องการฟื้นตัวกลับสู่แนวโน้มขาขึ้นในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ราคาจำเป็นต้องยืนเหนือเส้น Senkou Span B ให้ได้ ส่วนการที่แนวโน้มขาขึ้นจะถูกยกเลิกไปตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มอย่างจริงจังนั้น อย่างน้อยราคาต้องปรับตัวลงมาต่ำกว่าเส้นค่ากลางที่สำคัญเสียก่อน
ในด้านปัจจัยพื้นฐานมหภาค ตามมุมมองของเรา ดอลลาร์สหรัฐมีเหตุผลครบถ้วนที่จะอ่อนค่าลงอย่างชัดเจนในสัปดาห์ที่แล้ว เรามองว่าข้อมูล Non-farm Payrolls รายปีมีความสำคัญมากกว่าข้อมูลเฉพาะเดือนมกราคม และตลาดแรงงานยังคงต้องการแรงสนับสนุนเพิ่มเติม เราเชื่อว่าการชะลอตัวของเงินเฟ้อมาที่ระดับ 2.4% เปิดโอกาสเชิง "dovish" ให้กับ Fed แม้เงินเฟ้อในสหรัฐอาจจะไม่ชะลอตัวต่อเนื่องในเดือนถัด ๆ ไป แต่ระดับปัจจุบันก็ไม่สูงพอที่จะต้องใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดอย่างมาก ดังนั้นตอนนี้ตลาดจึงอยู่ในภาวะพักตัว และเราจำเป็นต้องรอให้ช่วงพักตัวนี้สิ้นสุดลงเสียก่อน
ในกรอบเวลา 5 นาที เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา มีสัญญาณขาย 1 ครั้ง และสัญญาณซื้อ 3 ครั้ง ทั้งหมดเกิดขึ้นในโซนราคา 1.3607–1.3615 สัญญาณขายครั้งแรกกลายเป็นสัญญาณหลอก ส่วนสัญญาณซื้ออีก 3 ครั้งถัดมาเป็นสัญญาณที่ซ้ำกัน ทำให้สามารถเปิดสถานะซื้อได้เพียงครั้งเดียว ภายในสิ้นวันค่าเงินปอนด์อังกฤษได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 25 pips จริงตามนั้น
รายงาน COT
รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่า มุมมองของผู้เทรดเชิงพาณิชย์เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินที่แสดงถึงสถานะสุทธิของผู้เทรดเชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์มักจะตัดกันเป็นประจำ และโดยทั่วไปจะอยู่ใกล้ระดับศูนย์ เวลานี้เส้นทั้งสองกำลังเคลื่อนเข้าใกล้กัน แต่ผู้เทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงเด่นกว่าในด้าน... การขาย ช่วงหลังมานี้ กลุ่มนักเก็งกำไรได้เพิ่มสถานะซื้ออย่างแข็งขัน จึงอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงของมุมมองในไม่ช้า ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อคู่เงิน GBP/USD
ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งเห็นได้ชัดบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ (ภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอีกยาวนาน และไม่ว่าอย่างไร Fed ก็จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยภายใน 12 เดือนข้างหน้า ความต้องการถือครองดอลลาร์จึงจะลดลงไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ตามรายงาน COT ล่าสุด (ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์) สำหรับเงินปอนด์อังกฤษ กลุ่ม "Non-commercial" ปิดสัญญา BUY ไป 6,500 สัญญา และเปิดสัญญา SELL เพิ่มอีก 5,300 สัญญา ดังนั้นสถานะสุทธิของผู้เทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์จึงลดลง 11,800 สัญญาในรอบสัปดาห์
ในปี 2025 ค่าเงินปอนด์แข็งค่าขึ้นอย่างมาก แต่ควรเข้าใจว่ามีเพียงเหตุผลเดียวเท่านั้นคือ นโยบายของ Trump เมื่อปัจจัยนี้หมดผลกระทบ ดอลลาร์ก็อาจกลับมาแข็งค่าได้ แต่ยังไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด
การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ได้ทะลุออกจากแนวโน้มขาลงไปแล้ว จึงสามารถคาดหวังการปรับขึ้นในระยะสั้นได้ ปัจจัยเหตุการณ์บางอย่างกำลังถ่วงการแข็งค่าของสกุลเงินปอนด์ หรือช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์ไว้ ซึ่งเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ราคาไม่สามารถเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวได้ตลอดเวลา เรายังคงมองว่าในระยะกลาง เงินปอนด์อังกฤษมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ท่ามกลางการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น แนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นจึงมีความสำคัญมากกว่าแนวโน้มขาลงในขณะนี้
สำหรับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ระดับสำคัญที่ควรจับตา ได้แก่ 1.3201-1.3212, 1.3307, 1.3369-1.3377, 1.3437, 1.3533-1.3548, 1.3615, 1.3671-1.3681, 1.3751-1.3763, 1.3846-1.3886, 1.3948 เส้น Senkou Span B (1.3676) และ Kijun-sen (1.3607) ก็สามารถเป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้ขยับระดับ Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 20 pips เส้นต่าง ๆ ของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการกำหนดสัญญาณซื้อขายด้วย
ในวันจันทร์ไม่มีเหตุการณ์สำคัญตามกำหนดการในสหราชอาณาจักร ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐก็ว่างเปล่าเช่นกัน ดังนั้นวันนี้เทรดเดอร์จะไม่มีปัจจัยข่าวให้ตอบสนองเป็นพิเศษ มีแนวโน้มสูงว่าความผันผวนระหว่างวันจะอยู่ในระดับต่ำ เว้นแต่ว่า Donald Trump จะออกมาประกาศข่าวที่สร้างแรงกระแทกรุนแรงต่อตลาด
คำแนะนำการเทรด:
วันนี้เทรดเดอร์สามารถพิจารณาเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3607-1.3615 หากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.3671-1.3681 ส่วนสถานะซื้อจะมีความน่าสนใจ โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.3751-1.3763 หากราคาทะลุผ่านโซน 1.3671-1.3681 ขึ้นไปได้
คำอธิบายรูปประกอบ:
ระดับแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่แนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคามีโอกาสสิ้นสุดลง แต่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขายโดยตรง
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาแสดงในกรอบเวลารายชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความสำคัญและแข็งแกร่ง
ระดับสุดขีด (Extreme levels) – เส้นสีแดงบางที่ราคาเคยดีดตัวกลับจากบริเวณนั้นมาก่อน เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขาย
เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม แนวโน้มเป็นช่อง (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของผู้เข้าร่วมแต่ละกลุ่มในตลาด
