Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD meneruskan aliran pembetulan menurun pada hari Selasa. Volatiliti kekal agak lemah sejak beberapa hari, dan kejatuhan pasangan ini terutamanya berpunca daripada faktor teknikal. Hanya laporan jualan runcit Amerika Syarikat semalam sedikit sebanyak menyokong dolar Amerika Syarikat; namun, seperti yang dinyatakan hujung minggu lalu, minggu ini berkemungkinan bersifat pembetulan. Faktor geopolitik pada masa ini tidak menjejaskan sentimen pasaran, dan hampir tiada berita penting selain pembatalan serta penjadualan semula rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran yang berterusan. Pusingan rundingan baharu mungkin berlangsung hari ini, tetapi tidak menghairankan jika ia dibatalkan atau ditangguhkan sekali lagi. Baik pihak Washington mahupun Teheran pada masa ini belum mampu mencapai kesepakatan walaupun mengenai terma untuk memulakan rundingan baharu.

Dari sudut teknikal, aliran menaik kekal seperti yang dibuktikan oleh garisan aliran. Minggu ini, faktor geopolitik boleh mempengaruhi pergerakan pasangan ini, sekali gus menjadikan faktor teknikal kurang berperanan. Sekiranya rundingan mencapai kejayaan, atau sebaliknya gagal dan konflik bersenjata berulang, ia boleh memberi impak besar kepada pelabur dan mencetuskan reaksi pasaran yang kuat. Namun begitu, masih terlalu awal untuk membuat kesimpulan; buat masa kini, pembetulan teknikal merupakan senario paling munasabah untuk dijangkakan.

Semalam terbentuk tiga isyarat dagangan. Pada awal malam, harga melantun dari garisan kritikal dan sewaktu sesi dagangan Eropah dibuka, harga berada hampir pada titik penembusan. Oleh itu, pedagang membuka kedudukan jual. Zon sasaran terdekat, 1.1750–1.1760, telah dicapai, tetapi isyarat beli yang muncul di sekitarnya adalah palsu. Isyarat jual seterusnya membolehkan pedagang menutup kedudukan kedua daripada tiga transaksi itu dengan keuntungan.

Laporan COT

Laporan COT terkini bertarikh 14 April menunjukkan bahawa rajah pada carta masa mingguan jelas memperlihatkan kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal cenderung menaik, namun ia sedang merosot dengan pantas susulan perkembangan geopolitik. Pedagang melepaskan euro dan berpihak kepada dolar AS. Dasar Donald Trump kekal tidak berubah, tetapi dolar kini berperanan sebagai mata wang rizab, menjadikan permintaannya tinggi.

Kami masih belum melihat faktor asas yang menyokong pengukuhan euro; bagaimanapun, terdapat beberapa pemangkin yang berpotensi menyebabkan kejatuhan dolar. Perang di Timur Tengah menjadikan dolar lebih menarik untuk jangka masa pendek, tetapi sebaik sahaja faktor ini tamat tempohnya, keadaan dijangka kembali seperti sediakala. Dalam jangka panjang, euro boleh merosot sehingga serendah 1.06 dolar AS mengikut garis aliran, namun aliran menaik jangka panjang masih relevan. Pada masa ini, pasangan mata wang tersebut belum bergerak jauh daripada garis aliran menurun yang telah ditembusi beberapa kali.

Garis merah dan garis biru pada penunjuk menunjukkan keseimbangan antara pergerakan menaik dan menurun. Sepanjang minggu pelaporan lalu, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 13,700 kontrak, manakala kedudukan jual berkurangan sebanyak 19,900 kontrak. Oleh itu, kedudukan bersih meningkat sebanyak 33,600 kontrak sepanjang minggu itu.

Analisis EUR/USD carta 1H

Dalam carta masa satu jam, pasangan EUR/USD terus membentuk aliran menaik tetapi sedang mengalami pembetulan minggu ini. Peningkatan ketegangan baharu di Timur Tengah berpotensi mengubah sentimen peniaga sekali lagi, oleh itu kita tidak boleh menolak kemungkinan kejatuhan pasangan ini. Keadaan di Timur Tengah kekal tegang namun tidak bertambah buruk, yang bermakna pada masa ini hanya ada sedikit hujah kukuh untuk pengukuhan lanjut dolar AS. Tiada petunjuk teknikal yang menyokong jangkaan bahawa pasangan ini akan jatuh di bawah paras 1.1400.

Untuk 22 April, kami menggariskan tahap berikut untuk dagangan: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, serta garis Senkou Span B (1.1658) dan garis Kijun-sen (1.1789). Garis penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari; perkara ini perlu diambil kira apabila menilai isyarat dagangan. Jangan lupa menetapkan pesanan henti rugi pada paras pulang modal sebaik sahaja harga bergerak 15 pip ke arah menguntungkan. Langkah ini akan melindungi daripada kemungkinan kerugian jika isyarat itu adalah palsu.

Pada hari Rabu, Presiden Bank Pusat Eropah (ECB), Christine Lagarde, akan menyampaikan satu lagi ucapan — susulan ulasan beliau pada Isnin mengenai perkembangan terkini di Timur Tengah serta pandangannya tentang prospek ekonomi dan dasar monetari. Selain itu, rundingan baharu antara Teheran dan Washington dijangka berlangsung hari ini, walaupun setakat ini ia masih bersifat jangkaan.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Rabu, pedagang boleh kekal dalam kedudukan jual selepas harga mengukuh di bawah kawasan 1.1750-1.1760, dengan sasaran 1.1657-1.1666. Kedudukan beli boleh dibuka jika harga mengukuh di atas kawasan 1.1750-1.1760, dengan sasaran 1.1830-1.1837.

Penjelasan Rajah:

Tahap harga sokongan dan rintangan – garisan merah tebal, di sekelilingnya pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B – garisan penunjuk Ichimoku yang dibawa ke carta masa sejam daripada carta masa 4 jam. Ia adalah garisan yang kuat.

Tahap ekstrem – garisan merah nipis yang menjadi titik lantunan harga sebelum ini. Ia merupakan sumber isyarat dagangan.

Garisan kuning – garisan aliran, saluran aliran, dan sebarang corak teknikal lain.

Penunjuk 1 pada carta COT – saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.