Analyse des rapports macroéconomiques :
Un nombre important de rapports macroéconomiques sont prévus pour mercredi, et la séance d’hier a montré que les traders commencent à recentrer leur attention sur l’économie après un mois et demi. On peut espérer qu’il n’y aura pas de nouvelle escalade du conflit au Moyen-Orient et que les paires de devises recommenceront enfin à évoluer en réaction à des facteurs autres que la seule géopolitique. Aujourd’hui, la zone euro publiera les chiffres du chômage pour le mois de février, mais cet indicateur a peu de chances de retenir l’attention des traders. Les rapports les plus importants sont attendus durant la séance américaine.
Premièrement, il y a le rapport ADP sur l’emploi dans le secteur privé. Rappelons qu’il est loin d’être l’indicateur le plus précis ni le plus important de l’état du marché du travail, mais le marché pourrait tout de même y réagir. Deuxièmement, il y a les chiffres des ventes au détail. Ce n’est pas l’indicateur le plus déterminant, mais les traders pourraient malgré tout y prêter attention. Troisièmement, il y a l’indice ISM manufacturier, un rapport véritablement significatif.
Analyse des événements fondamentaux :
Parmi les événements fondamentaux de mardi, seuls quelques discours de responsables de la Fed méritent d’être soulignés, mais cette semaine, Jerome Powell a déjà fait une déclaration indiquant que la Fed est en bonne position pour attendre et observer. En d’autres termes, la Fed n’envisage ni de baisser ni de relever ses taux dans un avenir proche. La position de la Fed est simple : il y a une pause dans l’assouplissement monétaire, ce qui place le dollar dans une position nettement défavorable par rapport à l’euro et à la livre, dont les banques centrales sont prêtes à relever leurs taux. Si la géopolitique passe au second plan, le dollar pourrait commencer à perdre du terrain.
Conclusions générales :
Au troisième jour de trading de la semaine, les deux paires de devises peuvent poursuivre leur mouvement haussier, car une phase corrective semble avoir débuté et le marché a détourné son attention des événements géopolitiques. L’euro peut être tradé aujourd’hui dans la fourchette de 1,1584–1,1591, tandis que la livre sterling peut être tradée dans la fourchette de 1,3259–1,3267. Nous ne voyons toujours pas de raisons justifiant une croissance importante et durable de la devise américaine (en tenant compte de l’ensemble des facteurs, et pas seulement de la géopolitique), mais il reste important de ne pas négliger la géopolitique à court terme.
Principes clés du système de trading :
- La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Moins il faut de temps, plus le signal est fort.
- Si deux transactions ou plus ont été ouvertes à un certain niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux suivants provenant de ce niveau doivent être ignorés.
- En marché plat, n’importe quelle paire peut former de nombreux faux signaux ou aucun. Dans tous les cas, dès les premiers signes de phase de range, il est préférable d’arrêter de trader.
- Les positions doivent être ouvertes pendant la période comprise entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine, après quoi toutes les positions doivent être clôturées manuellement.
- Sur l’unité de temps horaire, il est préférable de trader sur la base des signaux de l’indicateur MACD uniquement lorsqu’il y a une bonne volatilité et une tendance confirmée par une ligne de tendance ou un canal de tendance.
- Si deux niveaux sont situés trop près l’un de l’autre (5 à 20 pips d’écart), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
- Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, un Stop Loss doit être déplacé au niveau du seuil de rentabilité.
Ce qu’il faut observer sur les graphiques :
Les niveaux de support et de résistance sont des niveaux qui servent d’objectifs lors de l’ouverture d’achats ou de ventes. Les niveaux de Take Profit peuvent être placés autour de ces niveaux.
Les lignes rouges représentent des canaux ou des lignes de tendance qui montrent la tendance actuelle et indiquent la direction dans laquelle il est préférable de trader pour le moment.
L’indicateur MACD (14,22,3) – l’histogramme et la ligne de signal – est un indicateur complémentaire qui peut également être utilisé comme source de signaux.
Les discours et rapports importants (toujours répertoriés dans le calendrier économique) peuvent avoir un impact significatif sur le mouvement de la paire de devises. Par conséquent, lors de leur publication, il convient de trader avec la plus grande prudence ou de sortir du marché pour éviter des retournements brusques des prix à l’encontre du mouvement précédent.
Les traders débutants sur le marché du forex doivent garder à l’esprit que toutes les transactions ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et d’une gestion de l’argent efficace sont les clés du succès à long terme en trading.
