تحليل التقارير الكلية الاقتصادية:

من المقرر صدور عدد كبير من التقارير الكلية يوم الأربعاء، وقد أظهر يوم أمس أن المتداولين بدأوا يحولون تركيزهم مجددًا إلى الوضع الاقتصادي بعد شهر ونصف تقريبًا. يمكن للمرء أن يأمل ألّا يحدث تصعيد جديد في صراع الشرق الأوسط، وأن تبدأ أزواج العملات أخيرًا في التحرك استجابة لعوامل تتجاوز الجغرافيا السياسية وحدها. سيصدر اليوم في منطقة اليورو تقرير البطالة لشهر فبراير، إلا أن هذا المؤشر من غير المرجح أن يستقطب اهتمام المتداولين. أما التقارير الأكثر أهمية فهي مجدولة خلال الجلسة الأمريكية.

أولًا، هناك تقرير ADP للتوظيف في القطاع الخاص. نذكّر بأن هذا المؤشر بعيد عن أن يكون الأدق أو الأهم في تقييم حالة سوق العمل، لكن مع ذلك قد يشهد السوق تفاعلًا معه. ثانيًا، ستُعلن أرقام مبيعات التجزئة. هذا ليس المؤشر الأهم، إلا أن المتداولين قد يولونه بعض الاهتمام. ثالثًا، هناك مؤشر ISM لمديري المشتريات في القطاع الصناعي، وهو بالفعل تقرير ذو أهمية كبيرة.

تحليل الأحداث الأساسية:

من بين الأحداث الأساسية ليوم الثلاثاء، يمكن تسليط الضوء على بضع خطابات فقط لمسؤولي Fed، لكن هذا الأسبوع كان Jerome Powell قد أدلى بالفعل بتصريح يشير إلى أن Fed في وضع مريح يسمح له بالانتظار والمراقبة. بعبارة أخرى، لا يعتزم Fed خفض أو رفع أسعار الفائدة في أي وقت قريب. موقف Fed واضح: هناك وقفة في سياسة التيسير النقدي، وهو ما يضع الدولار في موقف ضعف ملحوظ مقارنة باليورو والجنيه الإسترليني، اللذين تستعد بنوكهما المركزية لرفع أسعار الفائدة. إذا تراجعت الجغرافيا السياسية إلى المقعد الخلفي، فقد يبدأ الدولار في فقدان مكانته.

الاستنتاجات العامة:

في ثالث أيام التداول من الأسبوع، يمكن لكلا زوجي العملات أن يواصلا حركتهما الصاعدة، إذ يبدو أن مرحلة تصحيحية قد بدأت، وأن السوق حوّل انتباهه بعيدًا عن الأحداث الجيوسياسية. يمكن تداول اليورو اليوم في نطاق 1.1584-1.1591، في حين يمكن تداول الجنيه الإسترليني في نطاق 1.3259-1.3267. ما زلنا لا نرى أي مبررات لنمو قوي ومستدام للعملة الأمريكية (عند النظر إلى جميع العوامل، وليس الجيوسياسية فقط)، ولكن من المهم عدم تجاهل عامل الجغرافيا السياسية في الأجل القريب.

المبادئ الأساسية لنظام التداول:

1. تُقاس قوة الإشارة بالوقت اللازم لتشكّلها (ارتداد أو اختراق). فكلما قل الوقت المستغرق، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معين بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في حالة السوق العرضي (الجانبي)، يمكن لأي زوج أن يولّد الكثير من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أيًّا منها. في جميع الأحوال، عند أول علامات على تشكّل سوق عرضي، يُفضّل التوقف عن التداول.
4. تُفتح صفقات التداول خلال الفترة بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يجب إغلاق جميع الصفقات يدويًا.
5. على إطار الساعة، يُفضّل التداول وفقًا لإشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات سعرية جيدة واتجاه واضح يؤكده خط اتجاه أو قناة اتجاه.
6. إذا تموضع مستويان قريبان جدًا من بعضهما (بفارق 5–20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة.
7. عند تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.

ما الذي يجب البحث عنه على الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة السعرية هي مستويات تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع. يمكن وضع مستويات Take Profit بالقرب منها.

الخطوط الحمراء تُمثّل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتشير إلى الاتجاه الذي يُفضّل التداول في اتجاهه في الوقت الراهن.

مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج البياني وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.

الخطابات والتقارير المهمة (الموجودة دائمًا في التقويم الإخباري) يمكن أن تؤثر بشدة في حركة زوج العملات. لذلك، خلال صدورها يجب التداول بأقصى درجات الحذر أو الخروج من السوق لتجنّب الانقلابات الحادة في السعر عكس الحركة السابقة.

ينبغي على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة يمكن أن تكون مربحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة فعّالة لرأس المال هما مفتاحا النجاح في التداول على المدى الطويل.