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3月18日EUR/USD交易建議與分析:歐元處於趨勢反轉邊緣
歐元/美元 5 分鐘走勢分析EUR/USD 貨幣對在週二延續漲勢,並已有效向上突破下降趨勢線。值得注意的是,這並不是在過去一個半月內首次出現價格突破下降趨勢線的情況。在先前的案例中,上漲趨勢並未真正展開。然而,世上沒有永遠不變的事物,包括只依靠單一地緣政治因素所支撐的美元。近幾週,我們一再提到,除了地緣政治之外,美元幾乎沒有其他支撐因素。而且若進一步深究,連地緣政治實際上也並未真正支撐美元。伊朗戰爭為美國經濟帶來了什麼?是降至 0.7% 的成長放緩,以及就業市場的新一輪疲軟?是
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歐元/美元 5 分鐘走勢分析EUR/USD 貨幣對在週二延續漲勢,並已有效向上突破下降趨勢線。值得注意的是,這並不是在過去一個半月內首次出現價格突破下降趨勢線的情況。在先前的案例中,上漲趨勢並未真正展開。然而,世上沒有永遠不變的事物,包括只依靠單一地緣政治因素所支撐的美元。近幾週,我們一再提到,除了地緣政治之外,美元幾乎沒有其他支撐因素。而且若進一步深究,連地緣政治實際上也並未真正支撐美元。伊朗戰爭為美國經濟帶來了什麼?是降至 0.7% 的成長放緩,以及就業市場的新一輪疲軟?是 Fed 拒絕下調基準利率?是國債攀升與額外開支,而 Trump 正試圖透過向民眾開刀來拼命削減?近幾週,美國貨幣上漲,純粹是因其「儲備貨幣」和「避險資產」的身份,而不是因為伊朗戰爭或油價上漲。因此,我們樂見在小時與 4 小時週期中空頭趨勢的結束,同時也不認為 2025 年與 2022 年的升勢已經畫下句點。昨日的宏觀經濟背景非常疲弱,交易員再度選擇忽略它。如果市場對數據有所反應,ZEW 指數本應觸發歐元下跌。在 5 分鐘週期中,昨日整天沒有產生任何交易訊號。上一個買入訊號還是在週一出現,當時價格自 1.1426 水準反彈。到收盤時,價格觸及 Kijun-sen 線以及 1.1542 水準,但現在,對歐元前景來說,更重要的是這條已被向上突破的趨勢線。我們認為歐元將持續走強,不過今天美國將舉行 Fed 會議……COT 報告最新的 COT 報告日期為 3 月 10 日。從週線時間框架的圖示可以清楚看出,非商業交易者的淨部位依然維持「看漲」,而自從 Trump 第二次就任美國總統以來,只有美元一直在走弱。近幾週,受地緣政治因素影響,美元有所升值,但長期的上升趨勢依然完好。我們仍然沒有看到有任何基本面因素支撐歐元走強。然而,支撐美元走弱的因素卻很多。中東戰爭一度讓美元變得極具吸引力,但這一因素何時消退仍是未知數。從長期來看,歐元可能會跌至低至 1.06(趨勢線位置),但整體的上升趨勢仍將維持有效。指標中紅線與藍線的擺放位置,持續顯示出「看漲」趨勢依舊存在。在上一個統計週內,「Non-commercial」類別的多單數量減少了 28,900 份,而空單則減少了 2,500 份。因此,該週淨部位縮減了 25,400 口合約。EUR/USD 1 小時週期分析在小時線時間框架上,EUR/USD 貨幣對本週可能會完成其下行走勢。中東局勢若再度升級、油氣市場出現新的衝擊,或是衝突範圍擴大到中東以外,都可能引發新一輪美元買盤。同樣地,若聯準會今晚意外釋出鷹派談話,也可能對美元產生影響。不過,我們依然認為,美元已經用盡了目前所能掌握的最大優勢。從更長遠的角度來看,直至 2026 年,其前景並沒有出現本質性的變化。3 月 18 日,我們確定的交易水平如下:1.1234、1.1274、1.1362、1.1426、1.1542、1.1615–1.1625、1.1657–1.1666、1.1750–1.1760、1.1830–1.1837,以及 Senkou Span B 線(1.1668)與 Kijun-sen 線(1.1510)。Ichimoku 指標的各條線在日內可能會發生移動,這一點在判斷交易訊號時必須加以考量。當價格朝正確方向運行 15 點時,別忘了將止損單移至保本位置,以防訊號最終被證明是錯誤時,出現潛在虧損。週三,歐盟將公布 2 月通膨的第二次估值,預期其重要性有限。美國方面,生產者物價指數(PPI)同樣被認為不會帶來太大影響。不過,晚間將公布聯準會會議結果、「點陣圖」路徑,以及 Jerome Powell 的發言。交易建議:週三,若出現自 Kijun-sen 線回落,或價格穩定跌破該線的情況,交易者可考慮建立新的空單,目標看向 1.1426。一旦價格穩定突破 1.1542 水平及趨勢線,則可考慮建立多單,目標區域為 1.1615–1.1625。圖示說明:支撐與阻力價格水準(阻力/支撐)——以粗紅線表示,價格可能在其附近結束當前波動;這些水準本身不構成交易訊號來源。Kijun-sen 與 Senkou Span B 線——來自 Ichimoku 指標,從 4 小時圖移植到小時線的線條,屬於較強的技術線。極值水準——以細紅線表示,為價格此前出現反彈的位置,構成交易訊號的來源之一。黃色線——趨勢線、趨勢通道及其他各類技術型態。COT
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