Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение четверга и пятницы не показала никаких интересных движений. Оба дня прошли с минимальной волатильностью чуть выше критической линии Киджун-сен. Таким образом, в данное время даже сложно сказать, какая именно тенденция сложилась на рынке? По всем признакам на старших ТФ – восходящая. Однако на часовом ТФ цена располагается ниже линии Сенкоу Спан Б, выше критической линии, не в боковом канале, без линии тренда. Складывается впечатление, что на рынке сжимается пружина, которая уже в самое ближайшее время «выстрелит». И «выстрел» может не понравится многим трейдерам.

На прошлой неделе, и в пятницу в том числе, рынок фактически проигнорировал все наиболее важные события. Отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы вызвали весьма неоднозначную реакцию, а индекс потребительских цен и вовсе был проигнорирован. Рынок торговал лишь в понедельник, когда стало известно о запрете китайским банкам инвестировать в американские государственные ценные бумаги. В тот день доллар потерял около 100 пунктов.

Так как на макроэкономические события рынок сейчас практически не реагирует, а важных фундаментальных событий нет, остается только внимательно следить за техническими изменениями. Мы считаем, что в ближайшее время торговать можно либо от области 1,1830-1,1848(вместе с линией Киджун-сен), либо от области 1,1907-1,1927(вместе с линией Сенкоу Спан Б). Получается боковой канал 1,1830-1,1927.

На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала. Цена дважды отскочила от линии Киджун-сен, каждый раз предоставляя возможность трейдерам открывать длинные позиции. В обоих случаях цена проходила вверх около 20-25 пунктов. Таким образом, убытка по этим сделкам быть не могло, но и прибыль получить было весьма проблематично.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Выступления Лагард и второстепенная статистика.

Обзор пары GBP/USD. Итоги недели. Рынок получил ответы, но они ему не понравились.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 февраля.

Отчет COT

Последний отчет COT датирован 10 февраля. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей». С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 18 лет? В последние три года формируется новый восходящий тренд, сформировалось пробитие глобальной нисходящей линии тренда. Таким образом, путь дальше на Север открыт.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 16,4 тысячи, а количество шортов – сократилось на 0,5 тысяч. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла еще на 16,9 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает располагаться ниже линии Сенкоу Спан Б, что мешает ей продолжить поход на Север. Пара в начале года покинула боковой канал 1,1400-1,1830, в котором провела семь месяцев, поэтому восходящий тренд официально возобновлен. Для технического восстановления восходящей тенденции на часовом ТФ теперь требуется закрепление цены выше линии Сенкоу Спан Б. В ближайшее время торги могут проходить между уровнями 1,1830 и 1,1927.

На 16 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, 1,1971-1,1988, 1,2051, 1,2095, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1927) и Киджун-сен (1,1848). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На понедельник в Евросоюзе запланирована публикация отчета по промышленному производству, а в США – календарь событий абсолютно пустой. Скорее всего, нас ждет очередной «скучный понедельник» и движения внутри бокового канала 1,1830-1,1927.

Торговые рекомендации:

В понедельник трейдеры могут торговать от области 1,1907-1,1927 или от области 1,1830-1,1848. Новые лонги станут актуальными при закреплении выше 1,1907-1,1927 с целью 1,1971-1,1988. Короткие позиции можно рассматривать при отскоке от области 1,1907-1,1927 с целью 1,1848.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.