Analyse des transactions et conseils de trading pour le yen japonais
Le test du prix à 159,44 a eu lieu au moment où l’indicateur MACD avait déjà fortement reculé sous la ligne zéro, ce qui a limité le potentiel de baisse de la paire. Pour cette raison, je n’ai pas vendu le dollar.
Nous attendons désormais les chiffres du PIB américain pour le début de l’année ainsi que l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (Core PCE). Parallèlement, des discours des membres du FOMC John Williams et Alberto Musalem sont prévus.
Les interventions de Williams et Musalem seront suivies de très près par les analystes, à l’affût du moindre détail. Un virage vers un ton plus « hawkish » et une rhétorique plus restrictive indiquerait que les responsables de la politique monétaire sont sérieusement préoccupés par le maintien de la stabilité des prix. Dans un tel contexte, tout signal suggérant la nécessité d’un resserrement supplémentaire des conditions de crédit pourrait déclencher une forte vague d’appréciation du dollar et de dépréciation du yen. Associés aux données Core PCE, qui constituent la référence clé de la Fed en matière d’inflation, ces éléments permettront de mieux cerner l’orientation future de la politique monétaire. Des chiffres solides, une inflation en hausse et une posture « hawkish » de la Fed plaident tous en faveur de nouvelles positions acheuses sur USD/JPY.
Pour ce qui est de la stratégie intraday, je m’appuierai principalement sur la mise en œuvre des scénarios n°1 et n°2.
Signal d’achat
Scénario n°1 : Aujourd’hui, je prévois d’acheter USD/JPY à l’atteinte du point d’entrée autour de 159,54 (ligne verte sur le graphique), avec un objectif de hausse vers 159,84 (ligne verte plus épaisse sur le graphique). Autour de 159,84, je prévois de clôturer les positions acheteuses et d’ouvrir des positions vendeuses en sens inverse, en anticipant un mouvement de 30 à 35 points dans la direction opposée à partir de ce niveau. Une hausse de la paire aujourd’hui est possible en cas de nouvelles modérées concernant l’accord et de statistiques américaines solides. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD se trouve au-dessus de la ligne zéro et commence tout juste à en repartir à la hausse.
Scénario n°2 : Je prévois également d’acheter USD/JPY aujourd’hui en cas de double test consécutif du niveau de 159,38 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limiterait le potentiel baissier de la paire et conduirait à une inversion à la hausse. On pourra alors envisager une progression vers les niveaux opposés de 159,54 et 159,84.
Signal de vente
Scénario n°1 : Je prévois de vendre USD/JPY après une cassure sous le niveau de 159,38 (ligne rouge sur le graphique), ce qui entraînerait un recul rapide de la paire. L’objectif principal des vendeurs sera le niveau de 159,09, où je prévois de clôturer les positions vendeuses et d’ouvrir immédiatement des positions acheteuses en sens inverse, en anticipant un mouvement de 20 à 25 points dans la direction opposée à partir de ce niveau. Les pressions sur la paire reviendront aujourd’hui en cas de statistiques économiques décevantes. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD se trouve en dessous de la ligne zéro et commence tout juste à en repartir à la baisse.
Scénario n°2 : Je prévois également de vendre USD/JPY aujourd’hui en cas de double test consécutif du niveau de 159,54 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limiterait le potentiel haussier de la paire et conduirait à une inversion à la baisse. On pourra alors envisager un repli vers les niveaux opposés de 159,38 et 159,09.
Ce qui est affiché sur le graphique :
- Ligne verte fine – le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être acheté ;
- Ligne verte épaisse – le niveau estimé auquel des ordres Take Profit peuvent être placés ou les bénéfices peuvent être sécurisés manuellement, car une hausse supplémentaire au‑dessus de ce niveau est peu probable ;
- Ligne rouge fine – le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être vendu ;
- Ligne rouge épaisse – le niveau estimé auquel des ordres Take Profit peuvent être placés ou les bénéfices peuvent être sécurisés manuellement, car une baisse supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable ;
- Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de prendre en compte les zones de surachat et de survente.
Important. Les traders Forex débutants doivent prendre leurs décisions d’entrée sur le marché avec une grande prudence. Avant la publication de rapports fondamentaux importants, il est préférable de rester en dehors du marché afin d’éviter les fortes fluctuations des prix. Si vous décidez de trader pendant les annonces, placez toujours des ordres stop-loss pour minimiser les pertes. Sans ordres stop-loss, vous pouvez perdre l’intégralité de votre dépôt très rapidement, surtout si vous n’appliquez pas une bonne gestion du capital et si vous tradez avec de gros volumes.
Et n’oubliez pas qu’un trading réussi nécessite un plan de trading clair, comme celui présenté ci‑dessus. Les décisions de trading spontanées, basées uniquement sur la situation actuelle du marché, constituent par nature une stratégie perdante pour les traders intraday.
