Analyse des rapports macroéconomiques :
Aucun rapport macroéconomique n’est prévu pour lundi, à l’exception d’un indice des prix à la production de troisième ordre en Allemagne. Toutefois, le marché continue de réagir plutôt tièdement à toute donnée macroéconomique. Au cours des deux derniers mois, presque tous les rapports importants ont été ignorés. Alors qu’auparavant le marché achetait le dollar uniquement sur fond de guerre au Moyen-Orient et de fuite devant le risque, ces deux dernières semaines il a vendu le dollar dans un contexte de désescalade du conflit. Cependant, cette désescalade pourrait se transformer à nouveau en escalade dès cette semaine.
Analyse des événements fondamentaux :
L’événement clé de lundi sera le discours de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde. Toutefois, le marché continue d’ignorer les facteurs liés à la politique monétaire des banques centrales. Par conséquent, les déclarations des représentants de la BCE, de la Federal Reserve et de la Bank of England ne sont pas particulièrement significatives pour le moment. Aucun resserrement de la politique monétaire de la Fed n’est attendu en 2026, tandis que la BoE et la BCE pourraient relever leurs taux directeurs dans un contexte de montée de l’inflation. Cependant, le contexte géopolitique évolue presque quotidiennement, ce qui signifie que les banques centrales pourraient ne pas se précipiter pour prendre des décisions importantes en matière de politique monétaire. Par exemple, cette semaine, la guerre au Moyen-Orient pourrait très bien reprendre si aucun accord n’est signé entre l’Iran et les États-Unis. Ainsi, la BCE et la BoE pourraient prolonger leur pause jusqu’en avril.
Conclusions générales :
Au cours de la première journée de trading de la semaine, les deux paires de devises peuvent poursuivre leur correction, mais il serait préférable que les traders se concentrent sur les niveaux et facteurs techniques. L’euro peut être tradé aujourd’hui dans la fourchette 1,1745-1,1754, tandis que la livre sterling peut être tradée dans la fourchette 1,3476-1,3489. Nous ne voyons toujours pas de fondements à une hausse forte et durable du dollar américain (en tenant compte de l’ensemble des facteurs, et pas seulement de la géopolitique), de sorte que nous anticipons une reprise de la tendance de 2025, avec un euro et une livre sterling se rapprochant de leurs sommets de 4 ans.
Principes clés du système de trading :
- La force du signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure de niveau). Plus ce temps est court, plus le signal est fort.
- Si deux transactions ou plus ont été ouvertes autour d’un niveau donné sur la base de faux signaux, tous les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
- En phase de range, n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux, ou n’en générer aucun. Les niveaux techniques peuvent alors être ignorés.
- Sur l’unité de temps horaire, il est conseillé de ne trader les signaux du MACD que lorsque la volatilité est satisfaisante et que la tendance est confirmée par une ligne ou un canal de tendance.
- Si deux niveaux sont situés trop près l’un de l’autre (5 à 20 pips d’écart), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
- Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, le Stop Loss doit être déplacé au point mort.
Ce qu’il faut regarder sur les graphiques :
Les niveaux de support et de résistance sont des niveaux qui servent d’objectifs lors de l’ouverture de positions acheteuses ou vendeuses. Les niveaux de Take Profit peuvent être placés à proximité de ces niveaux.
Les lignes rouges représentent des canaux ou des lignes de tendance qui reflètent la tendance actuelle et indiquent la direction dans laquelle il est actuellement préférable de trader.
L’indicateur MACD (14,22,3) – l’histogramme et la ligne de signal – est un indicateur d’accompagnement qui peut également être utilisé comme source de signaux.
Les discours et rapports importants (toujours répertoriés dans le calendrier économique) peuvent avoir un impact significatif sur le mouvement d’une paire de devises. Par conséquent, lors de leur publication, le trading doit être effectué avec la plus grande prudence, ou les traders devraient sortir du marché pour éviter des retournements brusques des prix à l’encontre du mouvement précédent.
Les traders débutants sur le marché du forex doivent garder à l’esprit que toutes les transactions ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et d’une gestion du capital efficace est la clé du succès à long terme en trading.
