Analyse EUR/USD 5M

La paire de devises EUR/USD s'est échangée avec une volatilité minimale mardi. Les fêtes de Noël et du Nouvel An se poursuivent dans le monde entier, il n'y a donc pratiquement aucun mouvement sur le marché des changes. Le contexte macroéconomique et fondamental est absent. Par conséquent, de forts mouvements de tendance sont peu probables avant la fin de l'année. Cette semaine, les calendriers d'événements de la zone euro et des États-Unis sont vides.

Techniquement, une tendance à la hausse persiste sur le cadre horaire malgré la rupture de la ligne de tendance. La ligne de tendance a été rompue, mais le prix n'a pas réussi à s'établir sous la zone 1.1750–1.1760 et la ligne critique. Ainsi, la tendance haussière demeure. Cependant, des mouvements plus forts et plus intéressants ne peuvent être attendus que la semaine prochaine, une fois que le marché aura pleinement profité des fêtes et des week-ends.

Sur le cadre de temps de 5 minutes, un seul signal de trading a été généré mardi ; vous pouvez juger de sa qualité par vous-même. Le prix a rebondi sur la zone 1.1750–1.1760 seulement pour ne pas réussir à monter ne serait-ce que d'un pip. Formellement, il n'y a pas eu de rebond. Peut-être que cela se produira aujourd'hui, mais même un mouvement de 20 à 30 pips dans la direction souhaitée est difficile à espérer pour l'instant.

Rapport COT

Le dernier rapport COT date du 16 décembre. L'illustration ci-dessus montre clairement que la position nette des traders non-commercials est haussière depuis longtemps; les ours ont brièvement pris l'avantage à la fin de 2024 mais l'ont très vite perdu. Depuis que Trump a pris ses fonctions pour la deuxième fois en tant que président des États-Unis, seul le dollar a chuté. Nous ne pouvons pas affirmer avec une probabilité de 100 % que la baisse du dollar se poursuivra, mais l'évolution actuelle du monde tend vers ce scénario. Les lignes rouge et bleue divergent, indiquant une forte domination haussière.

Nous ne voyons toujours pas de facteurs fondamentaux soutenant le renforcement de l'euro, tandis qu'il reste des facteurs suffisants pour la baisse du dollar. La tendance baissière mondiale du dollar persiste, mais que signifient les prix des 17 dernières années maintenant ? Au cours des trois dernières années, seul l'euro a augmenté, et c'est aussi une tendance.

Les positions des lignes rouge et bleue de l'indicateur continuent d'indiquer la préservation et le renforcement d'une tendance haussière. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues dans le groupe "Non-commercial" a augmenté de 8 900 et les shorts de 2 700. En conséquence, la position nette a augmenté de 6 200 contrats sur la semaine.

Analyse EUR/USD 1H

Sur le graphique horaire, la paire EUR/USD maintient une tendance haussière. La ligne supérieure du canal latéral 1.1400–1.1830 a été testée deux fois, donc à court terme, nous pourrions observer une baisse technique, car le canal horizontal persiste sur le graphique journalier. Cependant, la zone 1.1750–1.1760 empêche la paire de descendre en dessous, et le marché manque actuellement de la force nécessaire pour des mouvements de plus de 30 pips par jour.

Pour le 31 décembre, nous mettons en évidence les niveaux de trading suivants : 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, ainsi que Senkou Span B (1.1710) et Kijun-sen (1.1755). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer tout au long de la journée et doivent être prises en compte lors de la détermination des signaux de trading. N'oubliez pas de déplacer le stop loss au point mort si le prix évolue de 15 pips dans la direction correcte. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.

Aucun événement ou publication important n'est prévu dans la zone euro ou aux États-Unis mercredi. Les mouvements pourraient de nouveau être faibles et sans tendance au cours de la journée.

Recommandations de trading :

Mercredi, les traders peuvent trader à partir de la zone 1.1750–1.1760. Un rebond de cette zone rendra pertinentes les positions longues avec des objectifs dans la zone 1.1800–1.1830. Une consolidation en dessous entraînera une baisse ciblant la ligne Senkou Span B. Cependant, la volatilité actuelle pourrait être insuffisante même pour un mouvement minimal.

Explications des illustrations:

• Niveaux de support et de résistance – lignes rouges épaisses autour desquelles le mouvement peut se terminer. Elles ne sont pas des sources de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B – lignes de l'indicateur Ichimoku transférées sur le graphique horaire depuis celui de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
• Niveaux extrêmes – lignes rouges fines à partir desquelles le prix a précédemment rebondi. Elles sont des sources de signaux de trading.
• Lignes jaunes – lignes de tendance, canaux de tendance et tout autre modèle technique.
• Indicateur 1 sur les graphiques COT – la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.