تحليل الصفقات والنصائح التداولية على الين الياباني

جاء اختبار السعر لمستوى 158.43 في الوقت الذي كان فيه مؤشر MACD قد بدأ للتو في التحرك صعودًا من خط الصفر، وهو ما أكد صلاحية نقطة الدخول لشراء الدولار. ومع ذلك، لم يشهد الزوج الحركة الصعودية القوية المتوقعة.

يعود ذلك إلى أن السوق يترقب تقرير التوظيف الأميركي لشهر يوليو، والذي سيكون الحدث الأهم بالنسبة لزوج الين. سينصب التركيز الرئيسي على التغير في وظائف القطاعات غير الزراعية، إلى جانب معدل البطالة ومتوسط الأجور في الساعة، بينما سيختتم الخطاب المرتقب لعضو FOMC توماس باركين جدول الأحداث. يُعد سوق العمل أحد أهم المؤشرات على حالة الاقتصاد، في حين يرتبط نمو الأجور مباشرة بالتضخم؛ لذلك فإن البيانات القوية تعزز احتمالات رفع الفائدة الفيدرالية. بالنسبة إلى الين، ينطوي مثل هذا السيناريو على خطر تراجعه، إذ إن قوة الدولار في ظل توقعات تشديد سياسة الفيدرالي تحرم العملة اليابانية من الدعم، خاصة في ظل النهج الأكثر حذرًا بكثير الذي يتبعه بنك اليابان. لا تزال الفجوة واسعة بين نهج البنكين المركزيين، وقد يدفع تقرير أميركي قوي سياساتهما النقدية مجددًا في اتجاهين متعاكسين، وهو ما يضغط تقليديًا على الين. أما الأرقام الضعيفة، فعلى العكس من ذلك، من شأنها إضعاف الدولار وإتاحة المجال أمام العملة اليابانية لتعويض جزء من خسائرها.

فيما يتعلق باستراتيجية التداول خلال اليوم، سأركز بشكل أكبر على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 و2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: اليوم أخطط لشراء زوج USD/JPY عندما يصل السعر إلى نقطة الدخول حول 158.46 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف صعود نحو 159.00 (الخط الأخضر الأثخن على الرسم البياني). عند منطقة 159.00 سأغلق صفقة الشراء وأفتح صفقة بيع في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة قدرها 30–35 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى. من المتوقع أن يشهد الزوج ارتفاعًا اليوم، لكن الزخم الصعودي محدود نسبيًا. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى خط الصفر وقد بدأ لتوّه في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: اليوم أخطط أيضًا لشراء زوج USD/JPY إذا أعاد السعر اختبار مستوى 158.20 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. هذا سيحد من الضغط الهبوطي على الزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي. يمكن عندها توقع صعود نحو المستويات المقابلة عند 158.46 و159.00.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: اليوم أخطط لبيع زوج USD/JPY بعد كسر السعر لمستوى 158.20 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما يفترض أن يؤدي إلى هبوط سريع في الزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون مستوى 157.74، حيث سأغلق صفقة البيع وأفتح مباشرة صفقة شراء في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى. سيعود الضغط البيعي على الزوج إذا قام البنك المركزي بالتدخل. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل خط الصفر وقد بدأ لتوّه في التراجع منه.

السيناريو رقم 2: اليوم أخطط أيضًا لبيع زوج USD/JPY إذا أعاد السعر اختبار مستوى 158.46 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. هذا سيحد من الزخم الصعودي للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي. يمكن عندها توقع هبوط نحو المستويات المقابلة عند 158.20 و157.74.

ما المعروض على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – السعر المتوقع الذي يمكن عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الصعود فوق هذا المستوى غير مرجّح؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – السعر المتوقع الذي يمكن عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير مرجّح؛
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم استخدام مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي كمرجع.

هام. يجب على المتداولين المبتدئين في سوق Forex توخّي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، يُفضّل البقاء خارج السوق لتجنّب التعرّض لتقلّبات حادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة لتقليل الخسائر. من دون أوامر الإيقاف، يمكنك أن تخسر رصيد حسابك بالكامل بسرعة كبيرة، خاصة إذا لم تلتزم بإدارة مالية صحيحة وكنت تتداول بأحجام كبيرة.

وتذكّر أن التداول الناجح يتطلّب خطة تداول واضحة، مثل الخطة المعروضة أعلاه. إن اتخاذ قرارات التداول بشكل عشوائي اعتمادًا على وضع السوق الحالي هو، بطبيعته، استراتيجية خاسرة لمتداولي التداول اليومي (Intraday).