يواصل Bitcoin هبوطه، إذ فقد نحو 8,000 دولار من قيمته خلال الأسبوعين الماضيين، وعاد إلى نطاق 59,000 – 60,000 دولار. على الإطار الزمني 4 ساعات، تم كسر الاتجاه التصحيحي الصاعد، لذلك يمكن أن يواصل Bitcoin التراجع خلال الأيام القادمة. تشكّلت ثلاثة نماذج هابطة من نوع FVG على إطار 4 ساعات، وكل واحد منها أثار تفاعلاً سعريًا. للأسف، لم يتم اختبار نموذج FVG الأوضح على الإطار اليومي، لكنه قد يُعاد إلى التعامل معه لاحقًا. في جميع الأحوال، تبقى العملة الأولى مستهدِفة لمواصلة الهبوط، وهو ما حذّرنا منه عدة مرات. من غير المجدي الآن الحديث عن إزالة السيولة من القيعان الأخيرة، إذ يُعد هذا في العادة تحركًا تلاعبيًا يتبعه تحرك حاد في الاتجاه المعاكس. يتواجد Bitcoin حاليًا داخل موجة هابطة نموذجية. إذا تم إبطال نموذج FVG الهابط الأخير على إطار 4 ساعات، فيمكن عندها توقع موجة جديدة من الحركة التصحيحية الصاعدة.

في هذه الأثناء، أُجري استطلاع بين روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. طُرِح على أكثر هذه الروبوتات شعبية سؤال بسيط: متى سيعود Bitcoin إلى ما فوق مستوى 100,000 دولار؟ كانت الإجابات مثيرة للاهتمام. على سبيل المثال، يرى Grok أن مستوى 100,000 دولار سيتم بلوغه في الربع الأول من 2027، استنادًا إلى تدفق الأموال إلى الأدوات الفورية، واستقرار السيولة العالمية، وتخفيف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. من جهته، يعتقد Venice AI أن مستوى 100,000 دولار سيُسجَّل بحلول مارس من العام المقبل بسبب انخفاض المعروض الناتج عن "الـhalving" (الذي حدث في 2024). يؤكد Venice AI أن "الـhalving" ما زال أحد الأسس الداعمة لنمو العملة الأولى، رغم أنه يقر بأن آثاره تظهر خلال 12–18 شهرًا، بينما مرّ بالفعل 26 شهرًا. روبوتات الدردشة الأخرى التي شملها الاستطلاع أشارت أيضًا إلى أن مستوى 100,000 دولار سيتحقق في نهاية المطاف؛ والمسألة تتعلق بالتوقيت فقط. لكن اللافت أن هذه الروبوتات عدّدت جميع الأسباب المحتملة لنمو "الذهب الرقمي" من دون النظر في ما إذا كانت هذه العوامل متوافرة فعليًا في الوقت الراهن. على سبيل المثال، يتوقع Grok خفض سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي...

الصورة العامة لزوج BTC/USD على الإطار اليومي (1D)

على الإطار الزمني اليومي، يواصل Bitcoin تشكيل اتجاه هابط. بنية الاتجاه هابطة، وتم نقل خط CHOCH إلى مستوى 82,800 دولار بعد تكوين قاع جديد أدنى (Lower Low – LL). لا يمكن اعتبار أن الاتجاه الهابط قد انتهى إلا بعد عودة السعر فوق هذا المستوى. وبما أنه لا توجد حتى الآن أي إشارات إلى انعكاس صاعد، فنحن نرجّح استمرار الهبوط. على الإطار اليومي، تشكّل نموذج FVG هابط جديد في نطاق 68,000 – 70,700 دولار. قد تتكوّن ضمن هذا النطاق إشارات بيع جديدة. ومع ذلك، لم يتم حتى الآن اختبار هذا النموذج. في الأثناء، يقترب Bitcoin من هدفه التالي عند 57,500 دولار. ويجدر التنويه إلى أننا لا نعتبر هذا المستوى "محطة نهائية" للهبوط.

الصورة العامة لزوج BTC/USD على إطار 4 ساعات (4H)

على الإطار الزمني 4 ساعات، أنهى Bitcoin التصحيح الصاعد. تم كسر خط CHOCH الذي كان يدعم الحركة التصحيحية. خط CHOCH جديد يدعم الاتجاه الحالي يقع حاليًا عند مستوى 65,600 دولار. في الوقت الراهن، يتعامل Bitcoin مع نموذج FVG هابط ثالث ضمن موجة الهبوط الحالية. إذا سجّل السعر رد فعل عند هذا النموذج، فمن المرجح أن يستأنف الهبوط. أما إذا تم إبطال النموذج، فقد يدخل Bitcoin في مرحلة جديدة من التصحيح الصاعد، أو قد يشكّل حركة عرضية (فلات).

توصيات التداول على زوج BTC/USD:

يواصل Bitcoin تشكيل اتجاه هابط كامل. نتوقع هبوطًا باتجاه مستوى 57,500 دولار (مستوى فيبوناتشي 61.8% للاتجاه الصاعد الممتد لثلاث سنوات)، ولا تزال لا توجد إشارات على بدء اتجاه صاعد جديد. تشكّل آخر نموذج FVG هابط في نطاق 68,000 – 70,700 دولار؛ وبالتالي فإن هذه المنطقة تُعتبر POI مناسبة لفتح مراكز بيع خلال الأسابيع المقبلة. على الإطار الزمني 4 ساعات، قد يتفاعل Bitcoin مع نموذج FVG الهابط الأخير، مما يوفّر للمتداولين إشارة بيع إضافية.

شروح للرسوم التوضيحية:

CHOCH – تغيير في بنية الاتجاه.

السيولة – أوامر إيقاف الخسارة (Stop Loss) والأوامر المعلّقة التي يستخدمها صانعو السوق لبناء مراكزهم.

FVG – Fair Value Gap. مناطق يمرّ السعر عبرها بسرعة كبيرة، ما يدل على الغياب شبه الكامل لطرف معيّن في السوق. لاحقًا يميل السعر إلى العودة إلى هذه المناطق والتفاعل معها في سياق استمرار الاتجاه الرئيسي.

IFVG – Inverted Fair Value Gap. بعد عودة السعر إلى مثل هذه المنطقة، لا يتفاعل معها بل يخترقها بقوة دفعية، ثم يعيد اختبارها من الجهة الأخرى.

OB – Order Block. شمعة يقوم عندها صانع السوق بفتح مركز بهدف تجميع السيولة وبناء مركزه في الاتجاه المعاكس لاحقًا.