على الرسم البياني لكل ساعة، ارتد زوج GBP/USD مرة أخرى يوم الخميس من مستوى المقاومة 1.3513–1.3539، وانعكس لصالح الدولار الأميركي، وبدأ في التراجع باتجاه أقرب مستوى دعم عند 1.3428–1.3437. سيتيح الارتداد من هذه المنطقة عودة الانعكاس لصالح الجنيه وبعض الارتفاع باتجاه 1.3513–1.3539. أما الثبات أسفل مستوى 1.3428–1.3437 فسيزيد من احتمال استمرار التراجع نحو المستوى التالي عند 1.3325–1.3352.

تظل موجة الحركة الحالية ذات طابع "صعودي". فقد كسرت آخر موجة صاعدة مكتملة القمة السابقة، في حين أن الموجة الهابطة الجديدة لم تكسر القاع السابق. منحت الجغرافيا السياسية الدببة أفضلية شبه كاملة في السوق لمدة شهرين، قبل أن يدعم الخلفية الجيوسياسية الثيران لمدة أسبوعين. في الوقت الراهن، تبدو الأوضاع في الشرق الأوسط متناقضة، ولذلك يتخذ المتداولون موقف الترقب. وللخروج من الاتجاه الصعودي، يلزم تشكّل موجتين هابطتين أو كسر القاع المسجل في 6 أبريل.

الخلفية الإخبارية يومي الخميس والجمعة منحت المتداولين الصاعدين أربع فرص للانتقال إلى الهجوم. ومع ذلك، لم يتمكنوا من اختراق مستوى المقاومة عند 1.3513–1.3539، وتجاهلوا بالكامل المعطيات الاقتصادية القادمة من المملكة المتحدة. في وقت سابق من الأسبوع، صدرت تقارير مهمة عن البطالة والتضخم، لكنها أيضاً فشلت في تحريك أي رد فعل من جانب المتداولين. وبذلك، كانت فرص بيانات مؤشر مديري المشتريات ومبيعات التجزئة في تحفيز رد فعل في السوق ضعيفة جداً منذ البداية. ومع ذلك، ارتفع المؤشر المركب إلى 52 نقطة في أبريل، وارتفع قطاع الخدمات إلى 52، وقطاع التصنيع إلى 53.6. جاءت جميع التقارير أفضل من التوقعات. كما أُعلن هذا الصباح أن حجم مبيعات التجزئة ارتفع بنسبة 0.7% على أساس شهري و1.7% على أساس سنوي في مارس، متجاوزاً أيضاً توقعات السوق. ومع ذلك، لم تساعد أي من هذه البيانات العملة البريطانية بأي شكل من الأشكال. يواصل السوق تجاهل كل الأخبار غير المرتبطة بالجغرافيا السياسية، ويبقى انتقائياً للغاية حتى ضمن التطورات الجيوسياسية نفسها.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، تحرك الزوج في نطاق تماسك أعلى قناة اتجاه هابط، وهو ما يفتح المجال لتوقع تشكّل اتجاه كامل. بعد تكوّن دايفرجنس هابط على مؤشر CCI، انعكس الزوج لصالح الدولار الأميركي واستقر تحت مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند 1.3540. إلا أن الأسعار علقت بعد ذلك بين 1.3482 و1.3540، ولم تتمكن من استئناف الهبوط إلا يوم أمس فقط. نموذج الحركة على الإطار الزمني للساعة أوضح حاليًا، لذلك يُنصح بالاعتماد عليه في اتخاذ القرارات. لا تُلاحظ اليوم تشكّل دايفرجنسات جديدة.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

تحول مزاج فئة المتداولين "غير التجاريين" إلى قدر أقل من النزعة البيعية خلال أسبوع التقرير الأخير. فقد زاد عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون بمقدار 7,603 عقود، في حين ارتفعت مراكز البيع بمقدار 5,973 عقدًا. ويبلغ الفارق بين مراكز الشراء والبيع الآن حوالي 55,000 مقابل 110,000. وعلى مدى ستة أسابيع متتالية، قام المتداولون غير التجاريين بزيادة مراكز البيع بشكل نشط وتقليص مراكز الشراء، ما أدى إلى اختلال كبير في التوازن. في الأسابيع الأخيرة، هيمن البائعون على السوق، وهو أمر لا يثير الاستغراب في ضوء الوضع الجيوسياسي.

ما زلت لا أؤمن باتجاه هابط مستدام للجنيه الإسترليني، لكن كل شيء الآن لا يعتمد على المؤشرات الاقتصادية أو سياسة ترامب التجارية أو السياسة النقدية للبنوك المركزية، بل على مدة الحرب في الشرق الأوسط وحجمها وتبعاتها. في الأسابيع الماضية، كان السوق يميل إلى تسعير سيناريو خفض التصعيد، لكن آخر الأخبار تشير إلى أن وقفًا كاملاً لإطلاق النار لا يزال بعيد المنال، وأن استئناف النزاع ممكن في أي لحظة. في هذه الحالة، قد يزداد تفوق البائعين قوة.

الأجندة الاقتصادية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة:

• المملكة المتحدة – مبيعات التجزئة (06:00 بتوقيت UTC)
• الولايات المتحدة – مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن University of Michigan (14:00 بتوقيت UTC)

في 24 أبريل، لا تتضمن الأجندة الاقتصادية سوى بندين فقط، وربما يتم تجاهلهما مرة أخرى، كما حدث مع معظم التقارير خلال هذا الأسبوع. من المرجح أن يظل تأثير الخلفية الإخبارية في معنويات السوق يوم الجمعة ضعيفًا للغاية مرة أخرى.

توقعات وتوصيات التداول لزوج GBP/USD:

كانت هناك فرص للبيع بعد الارتداد من نطاق 1.3513–1.3539 على الرسم البياني لكل ساعة، مع استهداف منطقة 1.3428–1.3437. ويمكن الاحتفاظ بهذه المراكز القصيرة حتى اليوم. ويمكن النظر في فتح مراكز بيع جديدة بعد الإغلاق أسفل 1.3428–1.3437، مع استهداف 1.3325–1.3352. وقد تظهر فرص للشراء بعد ارتداد من منطقة 1.3428–1.3437، مع استهداف 1.3513–1.3539.

تم رسم مستويات تصحيح Fibonacci من 1.3866 إلى 1.3158 على الرسم البياني لكل ساعة، ومن 1.3012 إلى 1.3868 على الرسم البياني لأربع ساعات.