تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

تداول زوج العملات EUR/USD بنشاط ملحوظ يوم الاثنين، إلا أن التقلب الإجمالي ظل معتدلاً ومنخفضاً نسبياً. ومن ثم يمكننا الإقرار فوراً بأمر واضح: السوق لا يبدو شديد القلق بشأن استمرار الحرب التجارية أو الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها Donald Trump. بدأ أول أيام التداول في الأسبوع، كالمعتاد، بتراجع في الدولار. غير أنه على مدار اليوم تعافى الدولار الأميركي بشكل كامل، وبالتالي لم يتعرض فعلياً لأي تبعات سلبية.

نجد أنفسنا مرة أخرى في وضع لا ينعكس فيه المشهد الأساسي السلبي على سعر صرف الدولار. وخلال الأسبوعين الماضيين يمكن القول إن المرء بدأ يعتاد على ذلك. ومع ذلك، اعتدنا أن نسمّي الأشياء بمسمياتها. في الوقت الراهن، تحركات السوق غير منطقية. السوق يواصل التفاعل بانتقائية شديدة مع العوامل الأساسية والبيانات الكلية، لذا من الأفضل حالياً اتخاذ قرارات التداول بالاعتماد على التحليل الفني.

على الإطار الزمني لكل ساعة، اخترق الزوج خط الاتجاه يوم أمس، لكنه فشل في تجاوز منطقة المقاومة الواقعة عند 1.1830-1.1837. كما لم يتمكن من الثبات فوق خط Senkou Span B. وعليه، يظل الاتجاه الهابط قائماً رغم اختراق خط الاتجاه. في هذه الحالة، قد يستأنف الزوج هبوطه مستهدفاً المنطقة 1.1750-1.1760.

وعلى الإطار الزمني لخمس دقائق، تم توليد إشارتين تداول جيدتين يوم الاثنين. في البداية، ارتد السعر عن منطقة 1.1830-1.1837، ثم اخترق خط Kijun-sen. إلا أن الزوج لم ينجح في بلوغ منطقة الهدف 1.1750-1.1760، وعاد إلى الخط الحرج مع نهاية اليوم. وبالتالي كان بإمكان المتداولين تحقيق ربح بنحو 20 نقطة من مركز البيع.

تقرير COT

أحدث تقرير COT يرجع تاريخه إلى 17 فبراير. كما يظهر في الرسم على الإطار الزمني الأسبوعي، لا تزال الوضعية الصافية للمتداولين غير التجاريين "صعودية". منذ أن تولّى Trump منصب رئيس الولايات المتحدة لولاية ثانية، والدولار في حالة تراجع فقط. لا يمكننا القول بيقين تام بنسبة 100% إن انخفاض العملة الأمريكية سيستمر، لكن التطورات الحالية في العالم ترجّح هذا السيناريو.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تعزز اليورو؛ في المقابل، هناك الكثير من العوامل التي يمكن أن تُضعف الدولار. يستمر الاتجاه الهابط العالمي، لكن ما الذي يهم أين تحرك السعر خلال السنوات الثماني عشرة الماضية؟ خلال السنوات الثلاث الأخيرة، يتشكّل اتجاه صاعد جديد، وقد حدث اختراق لخط الاتجاه الهابط العالمي. وبذلك أصبح الطريق مفتوحاً لمزيد من الصعود.

تموضع الخطين الأحمر والأزرق على المؤشر لا يزال يشير إلى استمرار الاتجاه "الصعودي". خلال أسبوع التقرير الأخير، انخفض عدد صفقات الشراء لمجموعة "Non-commercial" بمقدار 7,100، كما انخفض عدد صفقات البيع بمقدار 1,300. ونتيجة لذلك، تقلّصت الوضعية الصافية بمقدار 5,800 عقد خلال الأسبوع.

تحليل زوج EUR/USD على إطار 1H

على الإطار الزمني للساعة، لا يزال زوج EUR/USD يتحرك تحت خطوط مؤشر Ichimoku، مما يعيق قدرته على الارتفاع. خرج الزوج من القناة العرضية 1.1400-1.1830 في بداية العام، وهي القناة التي ظل يتحرك داخلها لمدة سبعة أشهر، وبالتالي استؤنف الاتجاه الصاعد العالمي رسميًا. ولإعادة تأكيد الاتجاه الصاعد فنيًا على الإطار الزمني للساعة، يحتاج السعر إلى التماسك فوق خط Senkou Span B وفوق خط الاتجاه.

ليوم 24 فبراير، نحدد مستويات التداول التالية: 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1830-1.1837، 1.1907-1.1922، 1.1971-1.1988، 1.2051، 1.2095، بالإضافة إلى خط Senkou Span B عند (1.1847) وخط Kijun-sen عند (1.1800). يمكن لخطوط مؤشر Ichimoku أن تتحرك خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. سيساعدك ذلك على الحماية من الخسائر المحتملة إذا تبيّن أن الإشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، من المقرر صدور التقرير الأسبوعي الأميركي ADP عن سوق العمل. نعتبر هذا التقرير ثانويًا ولا نتوقع أي رد فعل من السوق. من غير المرجح أن ينعكس الاتجاه نحو الصعود اليوم.

توصيات التداول:

يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين النظر في صفقات بيع بهدف 1.1750-1.1760 في حال حدوث ارتداد جديد من منطقة 1.1830-1.1837. كما يمكن التفكير في صفقات شراء بهدف 1.1830-1.1837 إذا ارتد السعر من منطقة 1.1750-1.1760.

توضيحات للرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة، قد تنتهي الحركة بالقرب منها. وهي ليست مصادر لإشارات التداول.

خطا Kijun-sen و Senkou Span B هما من خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني للأربع ساعات. وهي خطوط قوية.

مستويات القمم والقيعان هي خطوط حمراء رفيعة، ارتد منها السعر سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء هي خطوط اتجاه، وقنوات اتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT يوضح حجم صافي مراكز كل فئة من المتداولين.