تحليل تداولات يوم الأربعاء:

الرسم البياني للساعة لزوج GBP/USD

أظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD) تحركات متباينة طوال يوم الأربعاء. ومن الجدير بالذكر أن البيانات الاقتصادية الكلية القوية الصادرة من الولايات المتحدة لم تتسبب في مشكلات كبيرة للعملة البريطانية. ففي النصف الأول من اليوم، ارتفع الجنيه الإسترليني بنحو 80 نقطة، بينما تراجع في النصف الثاني بنحو 90 نقطة. وبذلك تكون تقارير سوق العمل الأمريكي قد دعمت الدولار، لكن من دون أن تُحدث تغييراً جوهرياً في الصورة العامة. وبالتالي، يظل الحدث المحوري لزوج GBP/USD هو اختراق خط الاتجاه الهابط على إطار الساعة. فقد تحول الاتجاه إلى صاعد، ما يعني إمكانية توقع مزيد من الارتفاع للعملة البريطانية.

تحت تأثير تقارير Non-Farm Payrolls والبطالة، قد يستمر الدولار في تعزيز مكاسبه يوم الخميس؛ لذلك سيوضح تداول اليوم ما إذا كان مزاج السوق قد تغيّر فعلاً استجابةً لأحدث البيانات الاقتصادية أم لا. نذكر أن تعافي سوق العمل يعني أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن تكون هناك حاجة لديه لمواصلة تحفيزه عبر خفض أسعار الفائدة. من ناحية أخرى، إذا أظهرت بيانات التضخم يوم الجمعة تباطؤاً جديداً، فسيشكّل ذلك أساساً لمواصلة نهج التيسير النقدي.

الرسم البياني لخمس دقائق لزوج GBP/USD

على إطار الخمس دقائق، تكوَّن صباح الأربعاء الباكر إشارة تداول جيدة. فقد اخترق السعر منطقة 1.3643-1.3652، وبعد ذلك تحرك في الاتجاه المطلوب بحوالي 45 نقطة. كان ينبغي إغلاق هذه الصفقة يدويًا قبل صدور البيانات الأمريكية المهمة، ما أدى إلى تحقيق ربح. بعد ذلك اجتاح السوقَ موجةٌ من العواطف رفعت من مستوى التقلبات. لذلك، لم ننظر في أي إشارات لاحقة حول منطقة 1.3643-1.3652.

كيفية التداول يوم الخميس:

على الإطار الزمني لكل ساعة، كسر زوج GBP/USD الاتجاه الهابط. لا توجد أسس عالمية لنمو الدولار على المدى المتوسط، ولذلك نتوقع استمرار الاتجاه الصاعد العالمي اعتبارًا من عام 2025، ما قد يدفع بالزوج على الأقل نحو مستوى 1.4000. في الأسابيع الأخيرة، غالبًا ما لم تكن الأوضاع في صالح العملة البريطانية، لكن الآن يملك الجنيه كل الفرص للعودة إلى مستوى 38 استنادًا إلى العوامل الفنية.

يوم الخميس، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في صفقات بيع إذا ارتد الزوج من منطقة 1.3643-1.3652، مع استهداف 1.3529-1.3543. أما الثبات أعلى منطقة 1.3643-1.3652 فسيسمح بفتح صفقات شراء بهدف 1.3741-1.3751.

على إطار الخمس دقائق، المستويات التي يجب أخذها في الاعتبار تتضمن: 1.3319-1.3331، 1.3365، 1.3403-1.3407، 1.3437-1.3446، 1.3484-1.3489، 1.3529-1.3543، 1.3643-1.3652، 1.3741-1.3751، 1.3814-1.3832، 1.3891-1.3912، و1.3975. يوم الخميس، من المقرر أن تصدر في المملكة المتحدة أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع وأرقام الإنتاج الصناعي. هذه ليست من أهم التقارير، لكنها قد تؤثر في معنويات المتداولين. في الولايات المتحدة، لن تصدر إلا تقارير ثانوية لا تحظى باهتمام كبير.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. تُحدَّد قوة الإشارة بحسب الوقت اللازم لتكوّنها (الارتداد أو اختراق المستوى). فكلما كان الزمن أقصر، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر حول مستوى معين بناءً على إشارات كاذبة، يجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من هذا المستوى.
3. في السوق العرضي، يمكن لأي زوج أن يولّد عددًا كبيرًا من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارات على الإطلاق. في كل الأحوال، من الأفضل التوقف عن التداول عند أولى علامات تشكّل سوق عرضي.
4. تُفتح الصفقات خلال الفترة بين بداية الجلسة الأوروبية وحتى منتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يجب إغلاق جميع الصفقات يدويًا.
5. على الإطار الزمني لكل ساعة، من الأفضل تداول إشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه مؤكَّد بخط اتجاه أو بقناة سعرية.
6. إذا كان مستويان متقاربين جدًا من بعضهما (في حدود 5 إلى 20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
7. بعد تحرك السعر بمقدار 20 نقطة في الاتجاه الصحيح، يُستحسن نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.

ما الموجود على الرسوم البيانية:

• تمثل مستويات الدعم والمقاومة أهدافًا لفتح صفقات شراء أو بيع. يمكن وضع مستويات جني الأرباح بالقرب منها.
• تشير الخطوط الحمراء إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تعكس الاتجاه الحالي وتُظهر الاتجاه المفضل للتداول في الوقت الراهن.
• يُستخدم مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – كمؤشر إضافي يمكن الاعتماد عليه أيضًا كمصدر للإشارات.
• يمكن أن تؤثر الخطابات والتقارير المهمة (الموجودة دائمًا في المفكرة الاقتصادية) بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، خلال صدورها، يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو يُنصح بالخروج من السوق لتجنب انعكاس حاد في السعر عكس الحركة السابقة.
• يجب على المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وتطبيق إدارة رأس مال سليمة هما المفتاحان للنجاح في التداول على المدى الطويل.