تحليل EUR/USD 5M

واصل زوج العملات EUR/USD حركته الصعودية يوم الثلاثاء، حيث اشتدت الارتفاعات بشكل حاد طوال اليوم. لا يمكننا القول إن أي معلومات بالغة الأهمية أصبحت متاحة للمتداولين بالأمس. بل بالأحرى، أدرك السوق الخطر الكامل للتعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها دونالد ترامب ضد الاتحاد الأوروبي. أولاً، قد يكون المتداولون قد فهموا أن نوايا ترامب في الاستيلاء على جرينلاند ليست مجرد خدعة أو تهديدات فارغة. ثانياً، التعريفات التجارية الجديدة ضد الاتحاد الأوروبي تلغي فعلياً اتفاقية التجارة لعام 2025. ثالثاً، هذه المرة قد ترد أوروبا بشكل متناسب وليس بشكل متردد، لأنه أصبح واضحاً للجميع — لا تلعب مع ترامب، فهو سيأخذ أكثر من مجرد إصبع. إذا استمرت أوروبا في القفز لإرضاء واشنطن، فقد تكون جرينلاند وعدة دول أخرى على المحك قريباً.

السوق، الذي قضى معظم العام الماضي في تسعير الحرب التجارية التي نظمها ترامب، بدأ العام الجديد بنفس الطريقة — ببيع الدولار. هذه المبيعات منطقية تماماً، والأسس الضعيفة للدولار لا تقتصر على التعريفات الجديدة. صحيح أن TF اليومي لا يزال ثابتاً، لكن TF الساعي قد كسر الاتجاه الهابط. هذا يعني أن السعر يمكن أن يعود قريباً إلى منطقة 1.1800–1.1830. لا يمكن للقناة الجانبية أن تحتفظ بالسعر داخلها إلى الأبد.

على TF الخمس دقائق، تشكلت عدة إشارات جذابة للغاية بالأمس. بمجرد أن أظهر الزوج تقلبات جيدة، تبعها الربح — وربح جيد في ذلك. تشكلت أول إشارة شراء في بداية الجلسة الأوروبية، لذا يمكن للمتداولين الاستفادة منها بسهولة. كسر السعر منطقة 1.1657–1.1666 ولاحقاً خط Senkou Span B. تم الوصول إلى منطقة الهدف 1.1750–1.1760 دون صعوبة، وكان الارتداد منها واضحاً. حققت صفقة شراء واحدة حوالي 70–80 نقطة.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 13 يناير. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين لا يزال صعوديًا. منذ أن تولى ترامب منصبه للمرة الثانية، كان الدولار فقط في حالة تراجع. لا يمكننا القول بأن تراجع الدولار سيستمر بنسبة 100%، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى هذا السيناريو. الخطوط الحمراء والزرقاء تتباعد، مما يشير إلى هيمنة قوية للاتجاه الصعودي.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية من شأنها تعزيز اليورو، بينما هناك الكثير من العوامل التي قد تضعف الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال مستمرًا، ولكن ما أهمية ذلك الآن، بالنظر إلى أن السعر تحرك على مدى السنوات الـ 17 الماضية؟ على مدى السنوات الثلاث الماضية، كان اليورو فقط في حالة ارتفاع، وهذا الاتجاه أيضًا.

استمرار وضعية خطوط المؤشر الحمراء والزرقاء يشير إلى الحفاظ على الاتجاه الصعودي وتعزيزه. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 14,600، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 15,500. وبناءً عليه، انخفض الموقف الصافي بمقدار 30,100 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، كسر زوج اليورو/الدولار الأمريكي الاتجاه الهابط وبدأ في الارتفاع السريع. تم التغلب على خط الاتجاه الهابط. في المدى القريب، قد يعود اليورو إلى الخط العلوي للقناة الجانبية 1.1400–1.1830، ونأمل أن يخرج من هذه المنطقة الملعونة هذه المرة. الخلفية الأساسية والاقتصادية الكلية لا تزال تدعم التحيز غير الدولاري.

لـ 21 يناير، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1604–1.1615، 1.1657–1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، 1.1922، 1.1971–1.1988، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1692) وKijun-sen (1.1673). قد تتحرك خطوط Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ تحريك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح — هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الأربعاء، لا توجد أحداث رئيسية مجدولة في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، باستثناء تصريحات كريستين لاغارد. قد تعلق لاغارد مرة أخرى على الطموحات الجيوسياسية لترامب في القطب الشمالي وعلى التدابير المضادة المحتملة للاتحاد الأوروبي تجاه التعريفات الأمريكية.

توصيات التداول:

يوم الأربعاء، يمكن للمتداولين التداول من منطقة 1.1750–1.1760. الارتداد من هذه المنطقة سيسمح بفتح مراكز بيع بهدف 1.1692. الكسر فوق منطقة 1.1750–1.1760 سيجعل الشراء ذا صلة بأهداف 1.1800–1.1830.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (المقاومة/الدعم) — خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B — خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الأربع ساعات. هي خطوط قوية.
• مستويات القمم — خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء — خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على رسوم COT — حجم المركز الصافي لكل فئة من فئات المتداولين.